Ark Investment Management의 대표인 Cathie Wood는 그녀의 거래가 종종 기술주에 대한 잠재적인 진입 또는 퇴출 지점을 알리기 때문에 많은 투자자들의 면밀한 관찰을 받고 있습니다.
그는 때때로 자신이 좋아하는 이름이 떨어지면 할인된 가격을 찾기 위해 구입합니다. 이번 주에 그는 그렇게 했습니다. 그는 시장 매도 기간 동안 인기 있는 AI 주식을 인수했습니다.
Wood에게는 올해의 시작이 약했습니다. 2월 26일 현재 Wood의 주력 Ark Innovation ETF(ARKK)는 성장 중심 기술주에 대한 압력이 가해지면서 올해 들어 현재까지 4.19% 하락한 반면 S&P 500은 0.93% 상승했습니다.
Wood는 2020년 Ark Innovation ETF가 153%의 수익률을 올린 후 명성을 얻었습니다. 지난해 주력 Ark Innovation ETF는 35.49%의 수익률을 기록해 같은 기간 S&P 500의 수익률 17.88%를 훨씬 능가했습니다.
그러나 그의 스타일은 Ark Innovation ETF가 60% 이상 하락했던 2022년에 볼 수 있듯이 약세장에서 고통스러운 손실을 가져오기도 합니다.
이러한 변화는 Wood의 장기적인 수익에 영향을 미쳤습니다. 모닝스타 데이터에 따르면 2월 25일까지 Ark Innovation ETF는 5년간 -10.55%의 연간 수익률을 기록한 반면 S&P 500은 같은 기간 동안 연간 14.30%의 수익률을 기록했습니다.
2월 24일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 4천만 달러의 순유출을 기록했습니다.
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캐시 우드(Cathie Wood)는 “AI 버블”을 거부합니다.
Wood는 인공 지능, 블록체인, 생물 의학 기술 및 로봇 공학 분야의 첨단 기술 기업에 투자하고 있습니다. 비록 변동성이 종종 Ark의 자금에 변동을 초래하지만 그녀는 이러한 사업이 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
Morningstar 분석가 Amy Arnott의 분석에 따르면 2014년부터 2024년까지 Ark Innovation ETF는 70억 달러의 투자자 자산을 손실했습니다. 이로 인해 Arnott 순위에서 뮤추얼 펀드와 ETF 중 세 번째로 큰 부를 파괴하는 기업이 되었습니다. 분석가는 2025년 순위를 업데이트하지 않았습니다.
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1월 15일 발표된 서한에서 우드는 미국 경제가 2026년 강력한 회복을 위해 에너지를 축적하고 있다고 말했습니다.
우드는 “지난 3년 동안 실질 국내총생산(GDP)이 지속적으로 성장했음에도 불구하고 근본적인 미국 경제는 점진적인 불황에 빠져 있으며 향후 몇 년 동안 강력하게 반등할 수 있는 봄으로 진화했다”고 썼다.
우드는 또한 “AI 버블” 이야기를 “몇 년 남았다”며 “역사상 가장 강력한 투자 사이클”은 아직 오지 않았다며 일축했다.
그는 “인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 기술 및 다중 오믹스 시퀀싱 플랫폼이 전성기를 맞이할 준비가 되면서 한때 지출 한도가 바닥이 된 것 같습니다”라고 말했습니다.
모든 투자자가 Wood의 낙관주의에 동의하는 것은 아닙니다. ETF 조사업체 VettaFi에 따르면 2월 24일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 4천만 달러의 순유출을 기록했습니다.
Cathie Wood는 AMD 주식을 700만 달러에 매입합니다.
Ark의 일일 거래 데이터에 따르면 2월 23일 Wood의 Ark 펀드는 약 700만 달러 상당의 AMD(Advanced Micro Devices Inc.) 주식 34,573주를 매입했습니다.
AMD 주식은 지난 1년 동안 두 배나 올랐습니다. 이 회사는 경쟁사인 Nvidia(NVDA)가 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있지만 두 개의 가장 큰 AI 칩 제조업체 중 하나입니다.
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2월 초, AMD는 예상치를 웃도는 4분기 실적을 보고했지만 일부 분석가들은 AMD의 1분기 전망이 실망스러웠다고 밝혔습니다. 일부 분석가들은 AMD 고객들이 AI 칩에 대한 지출을 늘리면서 더 높은 수치를 기대하고 있다고 CNBC는 보도했습니다.
AMD는 12월 분기에 주당 1.53달러의 조정 수익과 102억 7천만 달러의 매출을 발표했는데, 이는 각각 예상치 13억 2천만 달러와 96억 7천만 달러를 뛰어넘는 수치입니다. 회사는 1분기 매출을 약 98억 달러, 플러스 마이너스 3억 달러로 예상했습니다.
2월 24일, AMD는 메타 플랫폼(META)에 컴퓨팅 성능을 공급하기 위한 장기 계약을 발표했습니다. 이날 AMD 주가는 8% 상승했다. 다른 AMD 고객으로는 OpenAI와 Oracle(ORCL)이 있습니다.
Wood는 AI의 부상이 사무직 일자리의 대량 해고와 경제 및 주식 시장의 붕괴를 초래할 수 있다고 경고한 Citrini Research의 보고서로 인해 광범위한 기술 시장이 하락한 날 최근 AMD 거래를 했습니다.
시장은 후속 세션에서 회복되었으며 많은 분석가와 경제학자들은 보고서에 현실 확인이 부족하다고 말했습니다.
백악관 경제자문위원회 의장 대행 피에르 야레드(Pierre Yared)는 이 보고서가 “경제학의 기본 회계 규칙 중 일부를 위반했다”고 말했다고 블룸버그가 보도했습니다. Citadel Securities는 또한 과거 기술의 물결이 “폭주적인 기하급수적인 성장을 가져오지도 않았고 인력을 쓸모없게 만들지도 않았습니다”라고 메모에서 말했습니다.
AMD는 현재 Ark Innovation ETF에서 9번째로 큰 지분을 보유하고 있으며 포트폴리오의 거의 4%를 차지합니다. 우드는 2025년 4분기에 483,132주를 매도한 후 올해 여러 차례 주식을 매입했는데, 이는 최고치 근처에서 거래될 때 이익을 얻을 가능성이 높습니다.
2026년 2월 26일 기준 Ark Innovation ETF 상위 10개 보유: Tesla(TSLA) 10.73% CRISPR Therapeutics(CRSP) 6.30% Tempus AI(TEM) 5.23% Roku(ROKU) 4.69% Shopify(SHOP) 4.36% Coinbase Global(COIN) 4.22% Robinhood Markets(HOOD) 4.04%Beam 치료제(BEAM) 3.94%어드밴스드 마이크로디바이스(AMD) 3.92%로블록스(RBLX) 3.65%
AMD 주가는 2월 26일 $203.68로 마감되었으며 올해 현재까지 4.89% 하락했습니다.
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