현재 주식이 얼마나 다른지 느끼기 위해 메타 주식을 소유할 필요는 없습니다. 더 이상 졸린 소셜 네트워크로 작동하지 않습니다. 한 번의 업데이트로 몇 달 간의 수익을 추가하거나 지울 수 있는 AI에 흠뻑 젖은 빠른 성장 스토리처럼 움직입니다.
그렇기 때문에 새로운 수입 전 분석가 전화가 일상적인 집안일보다 온도 점검처럼 느껴지는 이유입니다.
TD Cowen이 방금 다시 전화를 걸었습니다. MarketBeat의 요약 메모에 따르면 회사는 Meta에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표 가격인 820달러를 고수했습니다. 이는 최근 주가가 바뀌는 곳보다 20% 조금 넘는 상승 여력을 가리킨다고 합니다.
대상이 어떻게 움직이는지 보면 이미지가 더 선명해집니다. TD Cowen은 작년 크리스마스 분기를 앞두고 광고주를 대상으로 설문조사를 실시한 후 이미 예상 금액을 810달러에서 820달러로 높였습니다. Yahoo Finance는 Meta(META)가 최신 헤드라인 변경 사항을 쫓기보다는 4월 29일 보고서를 작성하는 동안 해당 수치를 유지하기로 결정했다고 밝혔습니다.
나에게는 그 패턴이 중요하다. 이는 TD Cowen이 빠른 사전 수익 의견을 공개하지 않음을 의미합니다. 그는 Meta의 과대 광고 기계의 강점과 AI가 시간이 지남에 따라 조용히 엔진을 더욱 강력하게 만들 수 있는 방법에 대해 몇 달 동안 구축해 온 비전을 두 배로 늘리고 있습니다.
TD Cowen이 Meta에 대해 실제로 베팅하고 있는 것은 무엇입니까?
분석가 John Blackledge는 Meta의 핵심 이점에 크게 의존합니다. TipRanks에 대한 TD Cowen의 작업 분석과 CNBC의 Meta AI 광고 도구에 대한 최근 보고서에 따르면 매달 30억 명이 넘는 사람들이 최소한 하나의 앱을 사용하고 있으며 이러한 관심으로 수익을 창출하는 AI 기반 방식의 툴킷이 점점 늘어나고 있습니다.
수익에 앞서 Microsoft와 Meta를 비교한 TipRanks의 기사에 따르면 두 주식 모두 매수 등급이 강하지만 분석가들은 현재 합의 목표를 기준으로 Meta의 경우 약 24%, Microsoft의 경우 약 35%의 상승 여력을 보고 있다고 지적합니다.
더 많은 AI 작업:
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해당 기사에서 Blackledge와 다른 분석가들은 몇 가지 Meta 레버를 강조합니다.
Advantage+와 같은 AI 기반 광고 제품을 사용하면 소규모 및 대규모 광고주가 캠페인을 쉽게 타겟팅하고 최적화할 수 있습니다. 참여도가 증가하고 수익 창출이 천천히 피드에 접근하고 있는 릴 및 짧은 형식의 동영상. 사용자 기반 규모에 비해 아직 수익 창출이 부족한 WhatsApp 및 메시징.
CNBC 보도에 따르면 한 Citizens 분석가는 최근 30억 명 이상의 사용자 기반에서 Meta의 “상당한 이점”을 언급하고 OpenAI 및 다른 업체와의 개발자 경쟁에서 승리하려고 노력하는 것보다 AI를 사용하여 광고 제품을 심화시키는 데 실제 비즈니스 기회가 있다고 주장했습니다.
TD Cowen의 가격 목표 재설정은 동일한 세상에 존재합니다. 메타버스에서 크고 값비싼 베팅을 추구하는 회사뿐만 아니라 AI로 강화된 광고 거대 기업인 Meta도 마찬가지입니다.
미국의 대표적인 투자은행 및 금융서비스 기업이 실적에 앞서 메타주가 목표를 재설정했다.
게티 이미지의 SOPA 이미지 사진
Meta가 수익을 나타내는 곳
TD Cowen의 통화에 대해 무엇을 할지 결정하기 전에 광범위한 분석가 집단 중에서 Meta가 어디에 있는지 살펴보는 것이 도움이 됩니다.
StockAnalytics.com 예측 페이지에 따르면 약 40명의 분석가가 Meta를 평균적으로 “적극 매수”로 평가했으며, 12개월 목표 가격은 838달러에 가까워 최근 수준보다 약 25% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
염두에 두어야 할 기타 데이터 포인트:
일부 월스트리트 목표는 이제 900달러에 근접하고 다른 목표는 800달러에 가까워 “적정 가치”에 대한 광범위한 추측을 제공합니다. 최근 Investing.com 요약에 따르면 Meta는 강세 측면에서 상위 3대 “Magnificent 7” 이름 중 하나입니다. 애널리스트들은 AI 강화 광고 제품과 높은 마진의 도움으로 약 25%~27%의 주당순이익(EPS) 성장과 약 25년간의 매출 성장을 예측하고 있습니다. Meta는 또한 2026년까지 주로 인공 지능 데이터 센터, 인프라 감가상각 및 운영 비용 증가를 위해 자본 지출을 1,150억~1,350억 달러로 늘릴 계획이라고 로이터는 보도했습니다.
마지막 총알이 중요합니다. TD Cowen은 “예, 비용이 엄청나겠지만 수익 창출 시스템이 이를 따라갈 수 있다고 생각합니다”라고 효과적으로 말하고 있습니다.
이미 메타 스톡을 보유하고 있는 경우 TD Cohen의 재부팅이 의미하는 것
Meta가 2022년 최저치에서 아직 회복 중일 때 Meta를 구입했다면 TD Cowen의 $820를 보고 “그래서 계속 가만히 있을까?”라고 생각할 수도 있습니다.
이것이 제가 전화를 변명 대신 통제 수단으로 사용하는 방법입니다.
포지션 규모 확인: 메타는 좋은 성과를 거두었습니다. 이제 그것이 의도한 것보다 포트폴리오에서 훨씬 더 큰 부분을 차지하는 경우 TD Cowen의 낙관적 목표는 위험 허용 범위를 변경하지 않습니다. 시간 범위 확인: AI와 자본 지출에 대한 이야기는 다년에 걸쳐 진행됩니다. 메타 자체는 “초지능”을 추구하고 인프라를 구축함에 따라 비용과 자본 지출이 계속 높아질 것이라고 말했습니다. 처음 20% 하락에 당황할 것이라는 것을 안다면 TD Cowen 모델과 동일한 타임라인에 투자하지 않는 것입니다. 스토리 확인: TD Cowen은 여전히 먼 메타버스의 꿈이 아닌 광고, 참여, 점진적인 AI 개선에 기대고 있습니다. Meta에 대한 개인적인 이야기가 “순수한 AI 문샷”이 되었다면 지금이 실제 비즈니스와 다시 연결될 좋은 시기입니다.
일부 투자자들에게 이번 재설정은 핵심 포지션을 계속 유지하기 위한 신중한 승인 신호입니다. 다른 사람들에게는 목표 가중치를 조금 줄이고 목표 가중치를 나머지 포트폴리오에 맞추라는 알림입니다.
지금 Meta 구매를 고려하고 있다면 고려해야 할 사항
수입이 생기기 전에 새로 들어오는 것은 감정적으로 더 어렵습니다. 다음과 같은 작업이 표시됩니다.
그는 이미 강하게 회복되었습니다. 월스트리트에서는 여전히 강력한 매수 등급을 유지하고 있으며 목표에 두 자리 수의 상승 여력이 있습니다. 막대한 AI 지출과 규제 초과에 직면해 있습니다.
내가 당신의 입장이라면 TD Cowen의 목표를 Meta 주식 구매에 대한 청신호로 사용하기 전에 몇 가지 간단한 질문을 스스로에게 물어볼 것입니다.
단기적인 “수익 거래”로 Meta를 구매합니까, 아니면 AI로 강화된 다년간의 광고 플랫폼으로 구매합니까? 장기적 논제는 그대로 유지한 채 가이던스나 설비투자 논평에 따라 주가가 15~25% 하락한다면 어떤 기분이 들겠는가?
Microsoft와 Meta 간의 TipRanks 비교는 여기서 좋은 알림입니다. 분석가들은 Microsoft에서 더 많은 상승 여력을 보지만 많은 사람들은 여전히 Meta의 더 빠른 성장과 더 엄격한 가치 평가 지표를 선호합니다. 이는 귀하만이 내부 논쟁을 벌이는 유일한 사람이 아니라는 것을 나타냅니다.
TD Cowen의 재부팅을 유용한 투자 교훈으로 전환
적어도 나에게 있어서 이와 같은 통화의 실제 가치는 정확한 목표 가격이 아닙니다. 이것이 바로 이 메시지 뒤에 있습니다.
TD Cowen은 Meta의 핵심 과대 광고 기계와 AI 개선이 큰 성과를 거둔 후에도 여전히 추가 상승을 보장한다고 말합니다. 다른 은행들은 방향에는 동의하지만 목표 금액이 800달러와 900달러 초반에 집중되어 있는 정도에 대해서는 동의하지 않습니다. 모두가 같은 압박감을 느끼고 있습니다. Meta의 수익력이 거대한 AI 및 인프라 비용을 따라잡을 만큼 빠르게 성장할 수 있을까요?
이것이 진정한 절충안이라는 점을 받아들이면 TD Cowen 재부팅은 명령이 아니라 표시에 가깝습니다.
당신은 완벽한 미래를 믿으라는 요청을 받지 않습니다. 그는 관심과 AI를 자신이 소비하는 것보다 더 빨리 현금으로 계속 전환하는 Meta의 능력을 신뢰하는지 질문을 받았습니다.
일부 투자자의 경우 820달러에 대한 대답은 여전히 ”예”입니다. 다른 사람들에게 가장 솔직한 대답은 “더 적은 부분이나 더 많은 시간이 필요합니다.”입니다.
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