Cathie Wood는 방금 거대 기술 분야의 가장 큰 이름 중 한 명에게 전화를 걸었습니다.
ARK Invest의 사장은 3월 25일 Meta Platforms(META)의 주식 3,578주를 매도했는데, 이는 거의 210만 달러에 달하는 금액입니다.
이번 매각은 ARK의 최고 액티브 관리형 ETF 3개에 걸쳐 이루어졌으며, Meta는 지난달 가치가 16% 하락하면서 난관을 벗어났습니다.
ARK의 올해 시작은 대부분 부진했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
3월 25일 TotalRealReturns에 따르면 Wood의 주력 ARK Innovation ETF(ARKK)는 연초 대비 9.13% 하락한 적자로 거래되었으며, S&P 500은 3월 26일 현재 총 수익률 측면에서 5% 이상 하락했습니다.
Meta에 대한 Wood의 냉정함은 회사가 법적 문제부터 자본 지출 문제, 더 깊은 스트레스를 나타내는 해고에 이르기까지 여러 역풍에 직면했을 때 발생합니다.
ARK 표준에 따르면 달러 금액이 작을 수 있지만 이러한 움직임은 Meta가 레이더에 남아 있더라도 더 이상 기술의 “그것” 주식이 아니라는 것을 의미합니다.
투자자들이 Ark의 최신 전략 변화에 주목하면서 Cathie Wood는 거대 기술 보유 지분 일부를 매각합니다.
게티 이미지의 Bloomberg 사진
Cathie Wood의 ARK Invest 매매 3월 25일 Meta Platforms(META) 주식 3,578주를 약 210만 달러에 매각했습니다. 그는 Tempus AI(TEM)의 주식 84,939주를 거의 400만 달러에 매입했습니다. Cathie Wood의 투자 철학은 큰 규모의 투자와 긴 기간에 중점을 둡니다.
Wood’s는 종종 벤처 캐피탈 사고로 묘사되는 것을 공공 시장에 도입하는 데 있어 독특합니다.
펀드매니저는 사고팔고
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따라서 일반적인 용의자를 중심으로 포트폴리오를 구축하는 대신 전체 산업을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 주요 기술 변화와 관련된 회사를 찾으십시오.
ARK Invest에서 이는 인공 지능, 로봇 공학, 전기 자동차, 에너지 저장, DNA 시퀀싱 및 블록체인과 같은 주제에 초점을 맞추는 것을 의미합니다.
그 선구적인 철학의 큰 부분은 인내입니다.
Wood는 파괴적 혁신은 본질적으로 변동성이 크다고 주장합니다. 이것이 바로 ARK가 일반적으로 다년, 흔히 5년에 걸쳐 연구를 진행하는 이유입니다.
따라서 단기적인 변화는 중심 논제를 깨뜨리지 않을 것입니다.
결과적으로 그들의 역동적인 거래 스타일은 동일한 논리를 따릅니다.
승리는 일반적으로 현실 확인으로 간주되므로 ARK는 일반적으로 이벤트 자체보다는 반응을 기반으로 거래합니다.
따라서 확신이 강한 주식이 펀더멘털이 아닌 특정 정서로 인해 하락하는 경우 Wood는 하락세에 대한 비용을 청구할 의지를 보여주었습니다.
반면, 특정 포지션이 너무 커지면 ARK는 포지션을 줄이고 그 인상적인 이익을 사용하여 여전히 장기적인 상승 여력을 제공한다고 믿는 다른 이름에 자금을 지원하는 경향이 있습니다.
Meta의 최근 좌절로 인해 주식에 압력이 가해졌습니다.
최근 메타 주식이 압박을 받고 있는데 이는 단지 하나의 헤드라인이 아닙니다.
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이는 엄청난 법적 위험, AI에 대한 지출 증가, 사실상 동시에 발생하는 새로운 비용 절감의 조합입니다.
최근 캘리포니아에서 배심원단은 획기적인 소셜 미디어 중독 사건에서 Meta와 Google이 과실을 인정하고 600만 달러의 손해 배상금을 지급했으며 Meta가 총액의 70%를 배상하도록 판결했습니다.
뉴멕시코에서 Meta는 아동 안전 관련 주장으로 훨씬 더 큰 3억 7,500만 달러의 벌금을 부과받았으며, 다음 단계에서는 더욱 엄격한 연령 제한, 알림 제한 및 기타 제한 사항을 포함한 제품 변경 사항을 조사할 것입니다.
명백한 금전적 영향 외에도 이는 사용자의 참여와 광고 흐름(Meta의 수익 흐름)을 유지하는 디자인 선택에 도전하기 시작하기 때문에 투자자에게 매우 중요합니다.
동시에 실행 오류가 발생할 여지가 없습니다.
페이스북의 모회사는 2026년 자본 지출이 2025년 722억 2천만 달러에서 1,150억~1,350억 달러에 이를 수 있다고 밝혔습니다. 동시에 회사는 증가한 AI 및 기타 운영 비용으로 인한 막대한 비용을 상쇄하기 위해 이번 주 수백 명의 직원을 해고했습니다.
ARKK 대 S&P 500: 연간 실적(2020-2025) 2020: ARK Innovation ETF(ARKK) +151.89%; S&P 500(총 수익률) +18.40%.2021: ARKK -23.39%; S&P 500 +28.71%.2022: ARKK -66.97%; S&P 500 -18.11%.2023: ARKK +67.64%; S&P 500 +26.29%.2024: ARKK +8.40%; S&P 500 +25.02%.2025: ARKK +35.49%; S&P 500 +17.88%. 출처: TotalRealReturns(ARKK); Slickcharts(S&P 500 전체 성과). 대상 주식은 역사적으로 더 저렴해 보이지만 위험은 여전히 남아 있습니다.
결과적으로 메타 주식은 최근 큰 타격을 입었습니다.
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Meta는 2025년 12월 31일 $660.09에 마감했으며 2026년 3월 27일 약 $547.54에 거래되어 전년 대비 17.1% 하락했습니다. 특히 지난 몇 달 동안 우리는 주식이 엄청난 폭락을 겪는 것을 보았습니다.
하지만 역사에 비하면 주가는 상대적으로 저렴해 보인다.
Searching Alpha에 따르면 비GAAP 선도 수익은 약 19.67달러로 거래되고 있으며 이는 5년 평균보다 약 13% 낮은 수치입니다. 마찬가지로 선도현금흐름의 11.2배에 거래되고 있으며 이는 부문 중앙값보다 26% 뒤쳐져 있습니다.
이는 분석가들이 평균 합의 가격 목표가 862.60달러로 57.54%의 상승 여력을 암시하는 Big Tech 분야의 가치 플레이로 간주하는 이유를 설명할 수 있습니다.
Tesla는 2026년 3월 27일 현재 ARKK의 최대 지분을 유지했습니다.Tesla: 10.08%.CRISPR Therapeutics: 5.91%.Circle Internet Group: 5.60%.Coinbase Global: 4.88%.Tempus AI: 4.87%.Shopify: 4.62%.Robinhood Markets: 4.27%.Roku: 4.09%.고급 마이크로장치: 3.98%.Palantir Technologies: 3.60%. 출처: Investing.com(ARKK 홀딩스); 아크 인베스트. Cathie Wood는 지난 4분기 동안 주로 Meta를 삭감했습니다.
Wood’s는 최근 몇 가지 소소한 추가 주식을 추가했음에도 불구하고 Meta Platforms 주식을 순매도했습니다.
2025년 1분기에는 메타 지분을 10.3% 줄여 거의 47,900주를 매도했습니다. 2분기 후반에는 자사주 30.2%, 즉 약 126,000주를 매각하는 등 더 큰 움직임을 보였습니다.
최근에는 그의 톤이 적당한 구매 쪽으로 바뀌었습니다.
예를 들어, 3분기에 Wood는 Facebook의 모회사에서 자신의 지위를 2.7% 늘려 7,910주를 축적했습니다. 하지만 4분기에는 137주만 추가돼 변화가 거의 눈에 띄지 않았다.
그럼에도 불구하고 Stockcircle에 따르면 ARK는 여전히 약 299,000주를 보유하고 있으며 이는 거의 1억 6,400만 달러에 달하며 전체 보유 주식의 1.26%에 해당합니다.
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