Cathie Wood가 오랫동안 선호했던 Tesla(TSLA) 주식을 삭감할 때마다 헤드라인을 장식하는 경향이 있습니다.
그러나 더 중요한 것은 그 자본이 다음에 어디로 가는가이다.
12월 22일 ARK 거래에서 Wood는 자신의 가장 큰 승자 중 일부에 대한 노출을 줄이는 동시에 Oklo(OKLO)와 같은 더 작고 투기적인 베팅에 더 기울었습니다.
그는 약 890만 달러 상당의 주식 107,321주를 매입했는데, 이는 단기 거래가 아닌 최근 주가 하락에 따른 새로운 확신을 나타냅니다.
원자력 에너지 Oklo의 가치는 최근 하락세를 보인 후 두 배로 매력적이 되었습니다(지난 3개월 동안 38% 하락, 올해 현재까지 293% 상승).
우드는 강력한 핵집결의 다음 단계를 놓치지 않겠다고 결심한다.
ARK의 구매 갱신은 오랫동안 지속되어 온 “파괴적 혁신” 플레이북에 완벽하게 들어맞는 회사임을 입증합니다.
실제로 Bank of America는 원자력이 원자력 추세의 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 것이라고 예측합니다.
Webull에 따르면 은행은 이 놀라운 기회를 잠재적인 10조 달러 규모의 시장으로 규정하면서 2050년까지 전 세계 원자로 용량을 3배로 늘려야 할 수도 있다고 주장했습니다.
따라서 이는 단기적인 추진이라기보다는 Oklo의 에너지 핵분열 기술이 중요한 에너지 솔루션이 될 것이라는 믿음에 가깝습니다.
게다가 이는 ARK의 더 광범위한 논문과 일치합니다.
AI 컴퓨팅이 성장함에 따라 24시간 전력에 대한 수요가 놀라운 속도로 증가하고 있으며 간헐적 재생 에너지가 확실히 부족한 곳에서 차세대 원자력 발전이 발전할 수 있습니다.
일부 색상의 경우 미국 EPRI는 데이터 센터가 2030년까지 총 발전량의 최대 9%를 차지할 수 있을 것으로 추정합니다. 이는 연중무휴 안정성이 필요한 부하라고 Reuters는 보고합니다.
Cathie Wood의 ARK Invest는 Tesla 및 기타 주요 보유 지분을 축소하는 동시에 거의 890만 달러 상당의 Oklo 주식을 매입했습니다.
게티 이미지의 Bloomberg 사진
12월 22일 월요일 Cathie Wood의 운영
Cathie Wood는 12월 22일 ARK ETF에서 여러 가지 목표 움직임을 보였습니다.
ARK, Oklo 매입: 약 890만 달러에 107,321주를 매입했는데, 이는 하락 후 다시 유죄 판결을 받았음을 나타냅니다. Archer Aviation: 약 360만 달러 상당의 446,848주를 추가했습니다. WeRide: 약 460만 달러에 520,697주를 매입했습니다. Pacific Biosciences: 798,771주를 추가했으며 가치는 150만 달러입니다. 치료제: 약 440만 달러에 787,793주를 매입했습니다. Intellia Therapeutics: 약 170만 달러 상당의 187,880주를 추가했습니다. ARK는 Tesla를 매각합니다. 약 2,920만 달러 상당의 60,715주를 매각하여 강력한 랠리 이후 테이퍼를 연장했습니다. 로켓랩(Rocket Lab): 약 1,640만 달러 상당의 232,425주를 매각했는데, 이는 올해 현재까지 200% 이상의 수익을 올린 후 확실한 차익 실현 사례입니다. Shopify: 33,164주를 약 560만 달러에 매각했습니다. Roku: 약 440만 달러 상당의 40,217주를 매각했습니다. Oklo의 큰 아이디어에는 큰 위험이 따른다
Oklo는 작고 빠른 원자로를 통해 하루 24시간 무탄소 에너지를 공급하는 것을 목표로 합니다.
목표는 녹색 에너지가 부족한 곳에 안정적인 기저부하 전력을 제공하기 위해 소형 원자로를 재활용 핵연료와 결합하는 것입니다.
당연히 Oklo의 약세 사례는 현재 훨씬 더 설득력이 있어 보입니다.
새로운 소형 고속로 설계를 상용화하는 동시에 재활용 연료 공급망을 처음부터 구축하는 것을 목표로 아직 원자로를 개발하지 않았습니다.
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반면에, 황소는 Oklo가 원자력 스타트업을 시작하기에는 너무 앞서 있다고 주장합니다.
2027년 발사를 목표로 최초의 15MW 오로라 원자로 부지와 연료를 확보했고, 이미 아이다호 국립연구소 건설을 시작했다.
이번 10년 동안 매출은 미미할 수 있지만 상승 여력은 엄청납니다. 특히 국제 에너지 기구(International Energy Agency)가 SMR이 2050년까지 40~120GW에 이를 것으로 예측하고 있으며, Oklo가 선두를 달리고 있는 시장입니다.
훌륭한 후원자, 훌륭한 비전
Wood가 편안하게 Oklo를 선호하는 이유 중 하나는 저명한 사람들이 수년 동안 그를 지지해왔기 때문입니다.
CNBC에 따르면 OpenAI의 Sam Altman은 초기에 투자하여 Oklo를 Y Combinator에 영입하고 거의 10년 동안 사장을 역임했습니다. 자금은 Palantir 창립자 Peter Thiel(Hydrazine Capital을 통해), Dustin Moskovitz, Ron Conway, Tim Draper 및 Accel의 Kevin Efrusy로부터도 나왔습니다. CEO Jacob DeWitte는 Oklo의 놀라운 사명을 AI의 전력 급증과 연결하여 AI가 확장됨에 따라 안정적인 원자력 발전의 가치가 훨씬 더 높아진다고 말했습니다. 자동차에는 순간이 있다
결론을 내리기 전에 Wood가 원자력 에너지에만 큰 투자를 한 것이 아니라는 점을 주목할 가치가 있습니다.
12월 22일 거래에서 ARK는 한때 터무니없는 “하늘을 나는 자동차” 분야의 선두주자인 Archer Aviation의 주식을 추가하면서 자율성에 대한 강한 욕구를 보여주었습니다.
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또한, 첫 번째 주요 국제 거점인 오사카에서 에어택시 서비스 개시와 관련된 대규모 계약을 체결했습니다.
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