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글로벌 국방 붐에 대한 깊은 노출로 58.5p에 거래되는 페니 주식은 오랫동안 숨겨져 있는 종류의 것이 아닙니다. 예상대로 최근 상황을 고려하면 꽤 좋은 성과를 거두었습니다. 주가는 지난 6개월 동안 약 40% 상승했다.
하지만 더 나아갈 수 있을까? 탐험해 봅시다.
누구입니까?
MTI Wireless Edge(LSE:MWE)는 고품질 재고의 특징을 가지고 있습니다. 이스라엘에 본사를 둔 군용 안테나, 5G 백홀 및 수처리 솔루션 전문업체이며 촉매제의 합류가 유리하게 작용할 수 있습니다.
회사는 방금 기록적인 2025년 전체 결과를 게시했습니다. 매출은 13% 증가한 5,150만 달러, 영업이익은 29%, 주당순이익은 18% 증가한 5.83센트를 기록했습니다.
3개 부문(안테나, 유통 및 컨설팅, 워터 솔루션) 모두 두 자리 수의 매출 성장을 기록했으며, 군용 하드웨어 및 5G 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 안테나 부문이 23%로 선두를 달리고 있습니다.
또한 다각화가 잘 되어 있고 장기 고정 계약의 혜택을 받는 것으로 보입니다.
출처: MTI 그룹
게다가 대차대조표도 깨끗합니다. MTI는 상당한 부채 없이 955만 달러의 현금을 보유하고 있어 순현금 포지션을 제공합니다. 자기자본이익률은 17.1%, 자기자본이익률은 17%이며, 주식은 4.66%의 예상 배당수익률과 13.3의 선도 주가수익률로 거래되고 있습니다.
더 많은 승리
이번 주에 회사는 약 600만 달러 규모의 여러 신규 방산 계약을 발표했습니다. 이는 2025년 총 수익의 10% 이상입니다. 이 거래에는 이스라엘 국방부(MoD)를 위한 220만 달러 상당의 통신 인프라 계약과 국제 방위 계약업체의 군용 안테나 주문 190만 달러가 포함됩니다.
모든 주문은 2026년에서 2027년 사이에 배송될 예정입니다.
2명의 낙관적인 분석가와 긍정적인 신호
페니 주식의 경우 제도적 적용 범위가 많지 않습니다. 즉, 해당 주식을 다루는 애널리스트가 많지 않다는 것입니다. 그러나 MTI를 취재하는 두 사람은 매우 낙관적이다. 전체적으로 목표 주가는 현재 주가보다 62% 높다.
더욱이 합의된 예측에 따르면 2026년에는 500만 달러, 2027년에는 521만 달러의 순이익이 예상됩니다. 특히, 맥주 가족(대주주)은 내부자들의 신뢰 투표로 3월 26일 53.5펜스에 60만 주를 매입했습니다.
다음으로는 지정학적 배경이 있습니다. 4월 7일 체결된 이란과 미국 간의 휴전 협정은 이스라엘의 행동을 실질적으로 재평가할 수 있습니다. 분쟁 기간 동안 이스라엘 상장 주식과 이스라엘 기반 주식은 지속적인 위험 할인을 받고 거래되었습니다.
지속적인 휴전과 호르무즈 해협의 영구적 재개방은 그동안 방관해왔던 제도적 자본을 개방할 수 있습니다.
최종 결과
즉, 주의해야 할 위험이 있습니다. MTI는 작은 회사이고 유동비율(51%)이 제한되어 있습니다. 더욱이 유동성이 제한될 수 있으며 매수-매도 스프레드는 513bp에 달합니다.
그리고 사업이 다양한 부문으로 다양화되는 동안 회사가 이스라엘 국방부의 계약에 의존하기 때문에 집중 위험이 발생합니다.
그러나 해당 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 경우 고려해 볼 가치가 있습니다.
