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Diageo(LSE:DGE) 주식은 매우 저렴합니까? 실제로? 아니면 내가 이것을 과장하고 있는 걸까? 결국, 크리스마스입니다. 과잉의 시간과 그 모든 것. 어쩌면 나에게 캡틴 모건이 너무 많았을 수도 있습니다. 디아지오가 파는군요. 그러나 나는 그것을 지지합니다.
FTSE 100 주류 대기업은 정말 냄새나는 한 해를 보냈습니다. 모든 숙취, 킥 없음. 주가는 3년 동안 55%, 지난 12개월 동안 33% 하락했습니다. 나는 2023년 11월 최초 이익 경고 직후에 주식을 매수해 2년 동안 보유했는데, 어려움을 겪고 있습니다. 그럼 팔 준비가 됐나요?
가능성이 없습니다. 나는 크리스마스를 위해 사랑하는 사람에게 베일리스 한 병을 사주었습니다. 디아지오가 파는군요. 크리스마스 이브에 펍에 갔는데 젊은이들이 마치 내일이 없는 것처럼 기네스를 마시고 있었습니다. 디아지오도 저런거 팔아요
수제 진 혁명이 정점에 이르렀을지 모르지만, 술꾼들은 Diageo의 또 다른 브랜드인 Tanqueray에 대한 취향을 정말로 잃었습니까? 처음이겠죠.
이 FTSE 주식은 방어될 수 있습니다
새로운 냉정한 세대에 대해 많은 이야기가 있습니다. 노인들이 담배를 끊은 것처럼 젊은이들도 술을 끊었습니다. 나는 확신하지 못한다. 인류는 수천년 동안 술을 마셔왔습니다. 우리가 지켜보는 가운데 갑자기 그 일이 멈출 것인가?
지금이 Diageo에게 불안한 시기라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 2025년 전체에 걸쳐 보고된 순매출은 감소했습니다. 0.1%씩. 그런 맥락에서 주가가 33% 하락하는 것은 과하다고 생각됩니다.
보고된 순매출은 여전히 202억 달러에 달했습니다. 주가가 시사하는 바에 관계없이 이 회사는 위기에 처한 회사가 아닙니다. 실제로 유기적 매출이 증가한 반면 잉여현금흐름은 1억 달러 증가한 27억 달러를 기록했습니다.
어쩌면 내가 너무 낙관적인 것일 수도 있다. 보고된 영업 이익은 2025년에 27.8% 감소한 43억 달러였으며, 순 부채는 현재 219억 달러에 달합니다. 그것은 이상적이지 않습니다.
탄탄한 매출과 현금흐름
투자자들은 미래를 내다보고 있으며 2026년은 어려울 것으로 보입니다. 유기적 순매출은 안정적이거나 약간 낮을 것으로 예상됩니다. 정말 실망스럽습니다. 중국 백주 판매가 부진한 반면, 미국 술꾼들은 현금이 부족하고 건조하다. 그러나 유럽은 더 고무적인 것 같습니다. Diageo는 게임을 강화하고 비용을 절감하며 회사 전체에 “보다 엄격한 성과 중심 문화”를 구축하고 있습니다. 필요합니다.
내 생각에는 당신이 훌륭한 결정을 내린 것 같아요. 테스코를 완벽하게 변화시킨 ‘드라스틱’ 데이브 루이스가 새해 첫날 CEO로 합류한다.
나는 낙관적이다. 브로커들도 낙관적이다. 합의된 예측에 따르면 1년 주가 목표는 2,126펜스입니다. 맞다면 오늘보다 26.7% 증가한 수치입니다.
Diageo의 주가 하락으로 배당수익률이 높아졌습니다. 2026년에는 투자자들이 4.63%를 예상한다. 성장 예측을 합치면 총 수익률은 31.33%입니다. £10,000를 £13,133로 변환합니다. 두고 보자.
예측은 단지 학습된 추측일 뿐입니다. 세계 경제가 어려움을 겪을 수 있고, 시장이 붕괴될 수 있으며 경기 침체가 위험할 수 있습니다. 그러나 주가수익률이 13.5로 Diageo는 이제 가치 평가 쿠션을 갖게 되었습니다. 어쩌면 그다지 저렴하지 않을 수도 있습니다. 그러나 그 주식의 또 다른 부분을 매입하는 것을 고려할 만큼 충분히 저렴합니다. 그런 다음 조니워커 한 잔으로 축하해 보세요. 디아지오도 그런 일을 합니다. 더 행복한 새해를 맞이하세요!
