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라즈베리 파이(LSE: RPI)는 현재 FTSE 350 지수에서 가장 빠르게 성장하는 주식 중 하나입니다. 지난주에는 약 90% 증가했습니다.
지금 당장 나는 현금이 풍부하고 투자 기회를 찾고 있습니다. 이 비밀스러운 영국 IT 회사의 주식을 사야 할까요? 토론하자.
그것은 무엇입니까?
오랜만에 라즈베리파이에 대해 다루었습니다. 사실 저는 2024년 중반 IPO 직후부터 이에 대해 글을 쓰지 않았습니다.
참고로 이 회사는 고성능, 저가형 싱글보드 컴퓨터(SBC)를 설계하고 개발합니다. 이 컴퓨터는 단일 회로 기판에 구축된 신용 카드 크기의 작은 컴퓨터로 다양한 응용 프로그램이 있으며 학교, 대학 및 실험실에서 자주 사용됩니다.
상장 이후 회사 주가는 오르락내리락했다. 하지만 특히 아래.
그러므로 나는 주식을 소유하지 않음으로써 아무것도 놓치고 있다는 느낌이 들지 않았습니다. 최근까지…
왜냐하면 지난 주에 주가가 포물선을 이루었기 때문입니다.
주가는 왜 오르는 걸까요?
이러한 주가 상승에는 몇 가지 요인이 있습니다. 첫 번째 요인은 CEO Eben Upton의 주식 매입이었습니다.
월요일(2월 16일)에 그는 주당 £2.82의 가격으로 Raspberry Pi 주식 4,684주를 구입한 것으로 나타났습니다. 이 거래의 가치는 약 £13,200였습니다.
Upton은 올해 여러 차례 주식을 매입했습니다. 나는 그가 주식 구입에 약 £150,000를 지출한 것으로 추정하는데, 이는 상당한 액수입니다.
두 번째 요인은 온라인 상에서 AI 붐의 최대 수혜자가 될 수 있다는 얘기가 나오고 있다는 점이다. 아시다시피 사람들은 최근 회사 컴퓨터(약 £40에 구입 가능)를 사용하여 OpenClaw라는 AI 가상 비서를 실행하고 있습니다.
현재 온라인에는 Raspberry Pi 컴퓨터에서 OpenClaw를 실행하는 방법에 대한 수많은 비디오가 있습니다. 그래서 투자자들 사이에서 많은 관심을 불러일으켰습니다.
여기에 약간의 ‘밈 주식’ 가격 조치가 있었다고 말할 수도 있습니다. 최근에는 SNS에서 떠드는 말들 덕분에 많은 투기자금이 주식으로 유입됐다.
지금 구매해야 할까요?
내가 주식을 살 것인가? 지금은 아닙니다.
나는 앞으로 몇 년 동안 강력한 매출 성장 가능성이 있다고 생각합니다. 특히 회사의 제품이 소셜 미디어에서 계속해서 관심의 중심이 된다면 더욱 그렇습니다.
그러나 제가 걱정하는 한 가지 문제는 메모리 부족과 가격입니다. 최근 거래 업데이트에서 회사는 최근 몇 달 동안 많은 제품에 사용되는 LPDDR4 DRAM의 가격이 “급격하게 상승”했으며 현재 일부 주요 공급업체가 고밀도 공급 제약을 표시하고 있다고 밝혔습니다.
이 문제는 수익에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 성장을 제한할 수도 있습니다.
회사는 2026년 상반기에 LPDDR4 재고가 충분하다고 밝혔습니다. 그러나 그 이상에는 불확실성이 있습니다.
또 다른 문제는 밸류에이션이다. 최근 주가 상승 이후 미래 예상 주가수익률(P/E)은 50 수준이다.
하드웨어 회사로서는 높은 수준이다. 오류의 여지가 없습니다.
그래서 지금은 해당 주식을 관심 목록에 남겨 두겠습니다. 그러나 다른 바보들은 더 낙관적일 수도 있습니다.
