S&P 500 기술주는 올해 주식시장에서 큰 인기를 얻지 못했습니다. 그리고 그 주된 이유는 인공지능(AI) 때문이다.
AI가 여기에 있는 것처럼 보이지만 투자자들은 이를 어떻게 해야할지 모릅니다. 그래서 주가가 하락하고 있는데 이를 활용하려고 합니다.
파열
중동의 갈등으로 인해 일부 투자자들은 AI 위협에서 소프트웨어로 관심을 돌리게 되었습니다. 그러나 그것은 사라지지 않았습니다. 몇 가지 주요 위협이 있습니다.
첫 번째는 기업이 소프트웨어 구독을 취소하고 더 저렴한 AI 기반 대안으로 전환한다는 것입니다. 그렇지 않더라도 경쟁이 심화돼 가격 인상이 어려워질 위험이 있다. 그리고 이는 높은 가치 평가를 정당화하기 어렵게 만듭니다.
기존 기업을 대체하는 것은 쉽지 않을 것이다. 그러나 일부 회사는 다른 회사보다 파괴하기가 더 어려울 것이라고 생각합니다.
주식 시장은 소프트웨어 회사를 같은 방식으로 대했습니다. 그리고 그것이 바로 기회가 생기기 시작하는 곳이라고 생각합니다.
회복력
지금 당장 기회를 찾기 위해 투자자들이 할 수 있는 일이 몇 가지 있습니다. 하나는 비정상적으로 높은 진입 장벽을 찾는 것입니다. 좋은 예는 규제 대상 산업에 서비스를 제공하는 소프트웨어입니다. 이 경우 경쟁은 단순히 더 좋고 더 저렴한 제품을 갖는 것 이상의 의미를 갖습니다.
또 다른 방법은 하드웨어에 수직적으로 통합하는 것입니다. 이는 단순히 소프트웨어를 전환하는 것보다 공급업체를 전환하는 과정을 더 복잡하게 만듭니다.
또 다른 전략은 다각화이다. 불확실성에는 위험이 따릅니다. 이는 투자자가 특정 이름에 대한 노출을 제한해야 함을 의미합니다.
이를 바탕으로 특히 한 이름이 눈에 띄고 지난 달부터 주식 및 주식 ISA를 위해 해당 이름을 구매하기 시작했습니다.
소프트웨어 기회
주식은 Roper Technologies(NASDAQ:ROP)입니다. 다양한 산업 분야에서 다각화를 제공하는 약 30개 소프트웨어 회사의 그룹입니다.
일부는 진입 장벽이 높은 규제 산업에서 운영됩니다. 예를 들어 Deltek은 정부 계약자에게 승인된 소프트웨어를 제공합니다. 다른 것들은 하드웨어로 보호됩니다. Neptune은 수도 계량기용 소프트웨어를 제공하지만 제조도 하기 때문에 중단이 어렵습니다.
일반적으로 Roper 자회사는 광범위하고 포괄적이기보다는 집중적이고 구체적입니다. 그리고 그것이 그들을 더 탄력있게 만든다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고, 주식은 더 넓은 산업과 함께 하락하고 있습니다. 그 결과, 10년 만에 가장 낮은 잉여현금흐름 배수로 거래되고 있습니다.
이제 구매할 시간인가요?
Roper는 올해 주당 순이익을 21.30달러로 예상하고 있으며 주가는 351달러에 거래되고 있습니다. 이는 주가수익률(P/E)이 16.5입니다.
문제는 주식이 분명히 위험하다는 것입니다. 위험은 AI의 부상으로 인해 갑자기 상황이 좋아 보이지 않을 때까지는 상황이 좋아 보일 것이라는 점입니다. 현 상황에서 경영진이 시장을 안심시킬 수 있는 말은 많지 않습니다. 그러므로 매수를 생각하는 투자자들은 용기를 가져야 합니다.
로퍼의 가치평가는 10년 만에 최저 수준이다. 그리고 이는 지난 10년 동안 회사에 대한 정서가 약해지지 않았음을 반영합니다.
하지만 저는 이것이 확실히 비호의적인 업계에서 독특한 강점을 지닌 사업이라고 믿습니다. 그래서 계속 구매하려고 합니다.
S&P 500 주식을 살 수 있는 10년에 한 번 있는 기회? The Motley Fool UK에 처음 등장했습니다.
지금 Roper Technologies에 £1,000를 투자해야 합니까?
투자 전문가인 마크 로저스(Mark Rogers)가 주식에 대한 조언을 하면 귀 기울여 듣는 것이 도움이 될 수 있습니다. 결국, 거의 10년 동안 운영된 주력 Motley Fool Share Advisor 뉴스레터는 수천 명의 유료 회원에게 영국과 미국 시장에서 최고의 주식 추천을 제공했습니다.
그리고 현재 마크는 투자자들이 매수를 고려해야 할 6개의 뛰어난 주식이 있다고 믿습니다. Roper Technologies가 목록에 있는지 확인하고 싶으십니까?
6가지 작업 보기
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이 £20,000 ISA는 연간 거의 £1,500의 수동 소득을 창출할 수 있습니다. 1년 전, 이것은 페니 주식이었습니다. 현재 가치는 £650m입니다. 5주 만에 20% 하락: IAG 주가에 무슨 일이 일어나고 있나요? 5년 전 영국 주식에 투자한 £5,000는 현재 가치가 있습니다… £20,855의 연간 소득을 달성하려면 주식 및 주식 ISA에 얼마가 필요합니까?
Stephen Wright는 Roper Technologies에서 근무하고 있습니다. Motley Fool UK는 Roper Technologies를 추천했습니다. 이 기사에 언급된 회사에 대해 표현된 의견은 저자의 의견이므로 Share Advisor, Hidden Winners 및 Pro와 같은 구독 서비스에서 당사가 제공하는 공식 권장 사항과 다를 수 있습니다. The Motley Fool에서는 광범위한 지식을 고려하는 것이 더 나은 투자자가 된다고 믿습니다.
