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오늘(2월 3일)은 많은 FTSE 100 기술 기업의 투자자들에게 끔찍한 시간이었습니다. 이 주식은 스팀롤러 아래에 있는 탄산음료 캔처럼 부서지고 있었습니다.
RELX는 큰 타격을 입었고 주가는 16.5%나 하락했습니다. 그 뒤를 이어 London Stock Exchange Group(-10%), 신용평가기관 Experian(-8.25%), 전문 출판사 Pearson(-7.9%), Informa(-5.7%)가 뒤를 이었습니다.
여기서 놀라운 점은 이러한 주식 중 상당수가 오늘 붕괴 이전에도 이미 과매도된 것처럼 보였다는 것입니다. 런던 증권 거래소 그룹(London Stock Exchange Group)은 Experian과 마찬가지로 1년 만에 약 32% 하락했습니다. RELX는 현재 5월 최고치에서 45% 떨어져 있습니다.
유일한 공통점은 데이터 회사라는 것입니다. 그들은 이전에 AI 분야의 승자로 간주되었지만 시장은 빠르게 마음을 바꿨습니다.
연못 건너편에서 대부분의 미국 소프트웨어 주식도 타격을 입었습니다. 이유는 다음과 같습니다.
익숙한 AI형 범인
매각의 주범은 클로드의 브랜드인 인공지능(AI) 기업 앤트로픽(Anthropic)이었다. 다양한 작업을 자동화하도록 설계된 11개의 AI 에이전트 플러그인 세트를 출시했습니다.
특히 사내 법무팀과 학계 연구원을 대상으로 한 도구를 출시했습니다. 문서를 검토하고 위험에 플래그를 지정하고 규정 준수를 추적할 수 있습니다. 따라서 우려되는 점은 이것이 RELX(LexisNexis의 소유주)가 판매하는 제품의 시장 점유율을 빼앗아간다는 것입니다.
기본적으로 Claude Cowork의 새로운 자동화 도구로 인해 현재 모든 데이터 및 소프트웨어 재고가 포위당하고 있습니다.
파도
나는 AI가 이전의 파괴적인 기술과 어떻게 다른지에 대해 한동안 이 페이지에 글을 써왔습니다. AI를 멍청한 챗봇으로 치부하는 사람들은 요점을 완전히 놓치고 있는 것입니다.
인터넷은 인쇄 출판사와 전통적인 소매업체를 대체했지만 이는 20년에 걸쳐 크게 발전했습니다. 여전히 그렇습니다(오늘날 영국의 많은 주요 거리를 보세요).
그러나 AI는 완전히 다른 짐승입니다. Scottish Mortgage CEO인 Tom Slater는 “AI는 단일 제품이나 서비스가 아니라 경제의 모든 영역으로 확산될 범용 기술입니다.”라고 말했습니다.
AI가 터지는 “거품” 속에 있다고 해서 지니가 다시 병 속으로 돌아가는 것은 아니며 우리 모두가 평소대로 일한다는 의미는 아닙니다. 기술이 스스로 개선되기 시작하면 혼란의 물결이 일어날 가능성이 높습니다.
기회
그리고 이런 일이 발생하면 필연적으로 부를 창출할 기회가 생길 것입니다.
오늘의 매도세에 휩쓸린 주식 중 하나는 자동차 매매 플랫폼인 Auto Trader(LSE:AUTO)였습니다. 4.7% 하락해 8개월 만에 44% 하락했습니다!
공평하게 말하면, 회사는 최근 자동차 딜러로부터 반발에 직면했습니다. Deal Builder 도구는 리드를 줄이고 회사의 사과와 제품 수정 약속을 촉발했다고 합니다. 이는 단기적으로 약간의 불확실성을 추가합니다.
그러나 Auto Trader 주식도 AI 붕괴에 대한 두려움에 타격을 입었고, 나는 그것이 과장된 것이라고 생각합니다. 소비자는 습관을 바꾸는 데 시간이 오래 걸리지 않으며 이 회사는 영국에서 온라인 자동차 구매의 대명사입니다.
Auto Trader는 신뢰할 수 있는 브랜드를 보유하고 있으며 63%라는 놀라운 영업 마진을 자랑합니다. 현재 순익의 13.5배에 거래되고 있는 이 주식은 고려해 볼 만한 하락 매수 기회라고 생각합니다.
