Ark Investment Management의 Cathie Wood 대표는 자신이 좋아하는 주식을 쉽게 포기하지 않습니다.
그것이 그가 방금 한 일입니다. 올해 지금까지 15% 하락한 그의 주요 보유 주식 중 하나를 매수했습니다.
Wood는 대표적인 Ark Innovation ETF(ARKK)가 2020년에 153%의 수익률을 올린 후 명성을 얻었습니다. 작년에 이 펀드는 35.5%의 수익률을 기록했는데, 이는 같은 기간 S&P 500의 수익률인 17.9%를 훨씬 능가하는 수치입니다.
그러나 그의 스타일은 Ark Innovation ETF가 60% 이상 하락했던 2022년에 볼 수 있듯이 약세장에서 고통스러운 손실을 가져오기도 합니다.
Yahoo Finance 데이터에 따르면 3월 13일 현재 Ark Innovation ETF는 연초 대비 거의 10% 하락한 반면 S&P 500은 3% 하락했습니다.
이러한 변화는 Wood의 장기적인 수익에 영향을 미쳤습니다. Morningstar의 데이터에 따르면 Ark Innovation ETF는 이 글을 쓰는 시점에서 5년 연간 수익률이 -11%인 반면 S&P 500은 같은 기간 동안 연간 수익률이 12.6%입니다.
3월 12일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 5천만 달러의 순유출을 기록했습니다.
가짜 이미지
Cathie Wood는 “AI 버블”을 반복적으로 거부합니다.
Wood는 인공 지능, 블록체인, 생물 의학 기술 및 로봇 공학 분야의 첨단 기술 기업에 중점을 두고 있습니다. 비록 변동성이 종종 방주 자금의 변동을 야기하지만 그녀는 이러한 사업이 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
Morningstar 분석가 Amy Arnott의 분석에 따르면 2014년부터 2024년까지 Ark Innovation ETF는 70억 달러의 투자자 자산을 손실했습니다. 이로 인해 Arnott 순위에서 뮤추얼 펀드와 ETF 중 세 번째로 큰 부를 파괴하는 기업이 되었습니다. 분석가는 2025년 순위를 업데이트하지 않았습니다.
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지난 1월 발표된 서한에서 우드는 미국 경제가 2026년 강력한 반등을 위해 에너지를 축적하고 있다고 말했습니다.
우드는 “지난 3년 동안 실질 국내총생산(GDP)이 지속적으로 성장했음에도 불구하고 근본적인 미국 경제는 점진적인 불황에 빠져 있으며 향후 몇 년 동안 강력하게 반등할 수 있는 봄으로 진화했다”고 썼다.
우드는 또 “AI 버블” 이야기는 “몇 년 남았다”며 “역사상 가장 강력한 투자 주기”는 아직 오지 않았다며 다시 한번 일축했다.
그는 “인공 지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 기술 및 다중 오믹스 시퀀싱 플랫폼이 전성기를 맞이할 준비가 되면서 한때 지출 한도가 바닥이 된 것 같습니다”라고 말했습니다.
모든 투자자가 Wood의 낙관주의에 동의하는 것은 아닙니다. ETF 조사업체인 VettaFi에 따르면 3월 12일까지 12개월 동안 Ark Innovation ETF는 약 14억 5천만 달러의 순유출을 기록했습니다.
Cathie Wood, Tempus AI 주식 200만 달러 매입
Ark의 일일 거래 정보에 따르면 Wood의 Ark Genomic Revolution ETF(ARKG)는 3월 11일과 12일에 Tempus AI Inc.(TEM)의 주식 총 41,906주를 매입했는데, 이는 약 210만 달러 상당의 가치입니다.
3월 13일 현재 Tempus AI는 ARKG에서 두 번째로 큰 보유 지분이고 ARKK에서 네 번째로 큰 보유 지분으로 각각 약 9.5%와 5%를 차지합니다.
2026년 3월 13일 기준 Ark Innovation ETF 상위 10개 보유: Tesla(TSLA) 10.57% CRISPR Therapeutics(CRSP) 6.07% Circle Internet Group(CRCL) 5.03% Tempus AI(TEM) 5.02% Shopify(SHOP) 4.88% Coinbase Global(COIN) 4.67% Robinhood Markets(HOOD) 4.49%Roku (ROKU) 4.06%Advanced Microdevices(AMD) 3.82%Palantir Technologies(PLTR) 3.59%
Tempus AI는 의사가 치료 결정을 내리는 데 도움이 되는 AI 기반 진단 도구를 제공하는 의료 기술 회사입니다. 또한 테스트에서 생성된 데이터를 의약품 개발을 위해 제약회사에 판매합니다.
회사는 2024년 6월에 상장되었고 Wood는 IPO 이후 적극적으로 주식을 매입했습니다.
Tempus AI 주식은 10월에 104달러 근처에서 최고치를 기록했으며 현재 주당 약 50달러에 거래되고 있습니다. 이는 사상 최고치보다 50% 이상 하락한 수치입니다.
회사는 지난 2월 24일 최신 실적을 발표했지만 시장 반응은 부정적이었다. Tempus AI 주가는 실적 발표 다음날 약 7% 하락했습니다.
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4분기에 Tempus AI는 주당 4센트의 손실을 보고했는데, 이는 분석가들이 예상한 5센트 손실보다 좁은 수치입니다. 수익은 3억 6,720만 달러에 달해 컨센서스 추정치 3억 6,340만 달러를 넘어섰고 전년 대비 83% 증가했습니다.
그러나 매출 성장의 상당 부분은 인수를 통해 이루어졌으며 이는 회사의 순익을 향상시켰습니다.
Tempus AI의 CEO인 Eric Lefkofsky는 “우리 사업부의 진단 분야 성장과 데이터 비즈니스의 가속화된 성장은 우리가 이 분야에서 독보적이라는 증거입니다.”라고 말하며, AI에 대한 회사의 투자가 “지속적으로 증가”하고 있으며 “앞으로 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다”라고 덧붙였습니다.
JPMorgan의 분석가 Casey Woodring은 회사의 4분기 실적에 따라 Tempus AI의 목표 주가를 80달러에서 60달러로 낮추는 동시에 주식에 대한 중립 등급을 유지했다고 The Fly가 보도했습니다.
Woodring은 데이터의 이점에 대한 회사의 “흐릿한 가시성”과 인수된 유전자 검사 부서인 Ambry에 대한 기대의 변화로 인해 이점을 확인하기가 더 어려워지고 있다고 말했습니다. 분석가는 투자자들이 지금은 방관하고 싶어할 수도 있다고 제안합니다.
Wood는 의료가 “가장 과소평가된 AI 응용 프로그램”이라고 말합니다.
우드는 지난해 CNBC에 “우리 몸에는 37조 개의 세포가 있으며 치료법을 찾을 때 그 세포의 서열이 밝혀질 것”이라고 말했다.
“가장 과소평가된 AI 응용 분야는 의료라고 생각합니다. 의료는 현재 존재하는 엄청난 양의 스토리지를 담당하고 있다고 생각합니다. 데이터가 게임의 이름입니다.”라고 Wood는 말했습니다.
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