대부분의 사람들은 애플이 성장주라고 생각합니다. 그러나 초기에 투자한 투자자들에게는 조용히 완전히 다른 것, 즉 강력한 배당주가 되었습니다.
숫자는 흥미로운 이야기를 말해줍니다.
2012년에 Apple에 1,000달러를 투자한 것이 이제는 매년 실제 수익을 창출하는 수익으로 바뀌었습니다.
공격적인 소득 전략 때문도 아닙니다. 그 이유는 Dow 30 헤비급 기업이 주가가 상승하는 동안 해마다 계속해서 배당금을 인상했기 때문입니다.
이것이 바로 비용 대비 성능의 마법이며, 충분히 주목받지 못하는 개념입니다. 이는 현재의 배당수익률이 결코 보여주지 않는 방식으로 인내심 있는 투자자들에게 보상합니다.
애플은 배당금이 가장 높은 주식 중 하나입니다.
애플은 2012년 처음으로 배당금을 지급하기 시작했다.
연간 지급액은 주당 0.38달러에 불과했고, 주식은 주당 약 20달러(분할 조정)에 거래되었습니다.
관련: Bank of America, Apple 가격 목표 갱신
해당 가격으로 1,000달러를 투자하면 약 50주를 구매할 수 있습니다.
해당 50개 주식의 연간 배당금은 19달러에 불과합니다. 이는 원래 투자 대비 1.9%의 수익을 올린 것입니다. 괜찮지만 눈에 띄지는 않습니다.
2026년으로 빨리 감으세요.
Apple의 연간 배당금은 주당 1.04달러로 증가했습니다. 동일한 50개 주식은 이제 연간 배당금 수입 52달러를 창출합니다.
이는 5.2%의 비용 수익률로 매우 이례적입니다. 그리고 그것은 행동 자체에 대한 엄청난 감사를 계산하지 않은 것입니다.
지난 14년 동안 Apple 주식은 배당금 재투자를 조정한 후 주주들에게 1,410%의 수익을 돌려주었습니다.
이는 2012년 4월 AAPL 주식에 1,000달러를 투자했다면 오늘날 15,000달러 이상의 가치가 있다는 의미입니다.
Apple 주식 배당률 투자자가 알아야 할 현재 연간 배당금: 주당 1.04달러 현재 배당 수익률: 약 0.4%(현재 주가 기준) 비용 대비 수익률(2012년 투자자): 5.2% 배당 증가율 2012년 이후: 주당 지급액 총 약 174% 증가 연간 배당금 비용: 153억 달러무료 현금 흐름(2026년 추산): 1,375억 달러 지급 비율: 약 11%(애플이 수익의 극히 일부만 지급한다는 의미로 배당금을 계속 늘릴 수 있는 여지가 충분함) 연속 배당 성장: 13년 동안 계속되고 있음
낮은 지불금 비율은 여기서 가장 중요한 숫자 중 하나입니다. 배당금이 늘어나지 않는다는 것을 알려줍니다.
Apple은 지불하는 것보다 훨씬 더 많은 수익을 얻습니다. 이는 장기적으로 구축된 배당주에서 기대할 수 있는 것과 정확히 같습니다.
애플은 방금 회계연도 1분기에 기록적인 매출을 보고했습니다.
셔터스톡
Apple 사업은 계속해서 배당 성장을 주도하고 있습니다.
배당금이 계속해서 증가한다고 믿을 수 있는 이유는 무엇입니까? 애플은 방금 역사상 최고의 분기를 발표했습니다.
12월 분기 매출은 1,438억 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했습니다. iPhone 매출은 전년 대비 23% 증가한 853억 달러를 기록했습니다. 서비스 금액은 300억 달러라는 기록을 세웠습니다. 주당 순이익은 2.84달러로 전년 대비 19% 증가했습니다. 애플 CEO 팀 쿡(Tim Cook)은 이를 “기록적인 분기”라고 불렀습니다. 아이폰 제조사는 또한 영업현금흐름 539억 달러를 창출해 또 다른 사상 최고치를 기록했습니다.
이런 종류의 현금 창출 덕분에 애플은 땀을 흘리지 않고도 계속해서 자사주를 매입하고 배당금을 늘릴 수 있습니다.
Kevan Parekh 최고 재무 책임자(CFO)는 “이 분기 동안 우리는 주주들에게 약 320억 달러를 반환했습니다.”라고 말했습니다. “여기에는 배당금 및 등가물 39억 달러와 Apple 주식 9,300만 주에 대한 공개 시장 환매를 통한 250억 달러가 포함되었습니다.”
활성 장치의 설치 기반이 처음으로 25억 개를 초과했습니다. 그 거대한 반복 수익 엔진은 쉽게 느려지지 않습니다.
애플을 배당주로 평가하는 소득 투자자들의 결론은 간단하다. 배당성향은 낮고, 현금흐름은 엄청나며, 경영진은 주주들에게 자본을 환원하는 데 주저하지 않았습니다.
Apple의 진정한 보상: 시장 출시 시간
5.2%의 비용 수익률 이야기는 궁극적으로 인내심에 대한 교훈입니다.
현재 애플의 배당수익률은 약 0.4%로 서류상으로는 실망스러워 보입니다. 오늘 소득주를 찾아보면 Apple은 대부분의 목록에 나타나지 않습니다.
배당주에 대한 추가 정보: 2개의 AI 배당주에 대한 Morningstar의 강세 Macy의 새로운 AI 도구로 배당주 판매가 400% 증가 에너지 이전이 고수익 배당주로 돋보임
그러나 2012년에 매수하고 보유했던 투자자들은 0.5%의 수익률을 보지 못했습니다. 그들은 5.2%를 보고 성장하고 있습니다.
현재 수익률과 비용 대비 수익률 사이의 격차는 실제로 장기 자본화의 모습입니다.
투자자는 여전히 추진력을 얻고 있는 훌륭한 기업을 매수하고 시간을 투자하면 됩니다.
AAPL의 주식 환매는 배당 투자자에게도 중요합니다. 왜냐하면 발행 주식 수가 적다는 것은 남은 각 주식이 미래 지급액의 더 큰 부분을 의미하기 때문입니다.
아직 방관 중인 투자자들에게는 현재 성과가 빈약해 보일 수도 있습니다. 그러나 애플의 실적이 어떤 길잡이가 된다면, 지금 구매하는 투자자들은 지금으로부터 10년 후에도 매우 유사한 이야기를 할 수 있을 것입니다.
관련 항목: 9조 달러 가치 평가를 노리는 메가캡 배당주
