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구매하기 가장 좋은 주식은 일반적으로 하락하여 이전보다 가격이 저렴한 고품질 주식입니다. 최근 금리 방향의 불확실성과 AI 붕괴로 인해 많은 기술주가 큰 하락세를 보였습니다.
따라서 이 지역은 장기 투자자들이 낚시하기에 좋은 수역이 될 수 있습니다. 고려해야 할 두 가지 고품질 S&P 500 주식은 다음과 같습니다.
엔비디아
ChatGPT 출시 이후 2023년과 2024년 급등한 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식은 최근 좀 더 적당한 수익률을 기록했습니다. 실제로 2025년 8월 이후 안정세를 유지하고 있으며 사상 최고치보다 11% 낮은 수준이다.
그 하락은 큰 문제가 아닌 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 AI GPU와 칩의 제왕은 계속해서 무서운 속도로 성장하고 있으며, 월스트리트 분석가들은 올해 매출이 71% 증가해 3,690억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 순이익은 2000억 달러 이상을 달성할 수 있습니다.
따라서 현재 Valuation은 저렴해 보인다. 우리의 선도 주가수익(P/E) 비율은 23으로, 이는 S&P 500의 추정치보다 크게 높지 않습니다. 평균 가치로 거래되면서 동시에 엄청나게 성장하는 세계적 수준의 회사를 찾기는 어렵습니다.
내년을 보면 포워드 P/E 배수는 17로 떨어진다. 그리고 다음 해에는 14.5배에 불과하다.
그렇다면 문제는 무엇입니까? 경쟁이 심화되는 것이 주요 관심사인 것 같습니다. Nvidia의 거대 기술 고객 중 다수는 의존도를 줄이고 비용을 절감하기 위해 자체 칩을 설계하고 있습니다. 이 위험은 모니터링할 가치가 있습니다.
그러나 Nvidia의 제품은 여전히 동급 최고 수준을 유지하고 있으며 CEO Jensen Huang은 2027년까지 Blackwell 및 Vera Rubin 칩에 대해 10억 달러 상당의 주문을 받게 됩니다. Vera Rubin 프로세서는 Blackwell에 비해 토큰당 비용을 10배 절감하여 인공 지능 시대를 앞당길 것입니다.
더 나아가 Nvidia는 물리적 AI 혁명(자율 차량, 휴머노이드 로봇 등)을 뒷받침할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다.
파업 군중
로버트 뮬러 전 FBI 국장은 “회사에는 해킹당한 회사와 해킹당할 회사, 딱 두 가지 유형의 회사만 있다”고 말한 적이 있습니다. 불행히도, 특히 AI 기능이 빠르게 발전하고 있는 상황에서 그의 말이 옳았다고 생각합니다.
CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)를 입력하세요. 사이버보안 전문 기업의 팔콘(Falcon) 플랫폼은 인공지능과 머신러닝을 활용해 위협을 실시간으로 탐지, 예방, 대응한다.
CrowdStrike는 자사가 다룰 수 있는 전체 시장이 올해 약 1,450억 달러에서 2030년까지 3,000억 달러로 성장할 수 있다고 추정합니다. 1월 31일에 종료된 2026 회계연도에 회사의 연간 반복 수익(ARR)은 24% 증가한 52억 5천만 달러를 기록했습니다.
한편 고객의 50%가 현재 6개 이상의 사이버 보안 모듈을 사용하고 있는데, 이는 3년 전의 39%에서 증가한 수치입니다. 이는 사이버 위협이 증가함에 따라 제품을 성공적으로 판매하는 방법을 보여줍니다.
그렇다면 주가가 5개월 만에 32% 하락한 이유는 무엇일까?
최근의 촉매제는 인공지능 회사인 Anthropic의 Claude Mythos 개발이었습니다. 그는 이 강력한 모델이 소프트웨어 취약점을 자율적으로 악용하는 전례 없는 능력을 입증했다고 주장합니다. 사이버 침해는 항상 CrowdStrike의 위험입니다.
또한, 철회 후에도 선도 가격 대비 판매 비율은 16으로 높아집니다. 풍부한 가치 평가로 인해 CrowdStrike를 선택하지는 않지만 여전히 다양한 포트폴리오를 위한 동급 최고의 사이버 보안 주식으로 고려할 가치가 있다고 생각합니다.
CEO인 George Kurtz는 기회에 대해 다음과 같이 분명히 밝혔습니다. “기업이 빠르게 AI를 채택함에 따라 CrowdStrike는 GPU에서 에이전트, 프롬프트에 이르기까지 모든 계층에서 AI를 보호하는 미션 크리티컬 인프라입니다. AI 혁명은 CrowdStrike에 엄청난 성장 기회를 창출하고 있습니다.”
