서부 텍사스산 중질유는 배럴당 115달러를 기록했고, 미국 가스 가격은 2월 말 이후 거의 40% 상승했으며, 비트코인은 지금까지 6번이나 확장하지 못한 벽을 무너뜨리기 위해 여전히 노력하고 있습니다.
월요일 비트코인이 69,550달러에 잠시 도달했을 때, 이는 3.30%의 소폭 상승에도 불구하고 파생상품 시장에 충격파를 보냈던 세상입니다.
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공매도자가 가장 큰 영향을 받음
2억 7,600만 달러 이상의 레버리지 포지션이 24시간 만에 사라졌고, 암호화폐 파생상품 플랫폼의 거래자 80,200명에게 영향을 미쳤습니다. 피해가 고르게 분포되지 않았습니다.
곰들은 최악의 상황을 겪었습니다. CoinGlass의 데이터에 따르면, 가격 급등 전후 12시간 동안 청산된 2억 1천만 달러 중 숏 포지션이 1억 8,800만 달러를 차지했습니다.
이에 비해 장기 합의금은 총 2,400만 달러였습니다. 지속적인 하락에 베팅했던 거래자들은 비트코인이 2월 초 이후 반복적으로 유지하지 못한 70,000달러 선을 향해 후퇴하자 허를 찔렸습니다.
출처: 코인글래스
자산은 아직 최고 수준과는 거리가 멀습니다. 비트코인은 2025년 10월 6일 사상 최고치인 126,000달러를 기록했습니다. 현재 가격으로는 이 기록보다 약 45% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이는 월요일의 랠리를 더욱 명확하게 보여주는 맥락입니다.
수축이 계속 올 수 있습니다.
포지셔닝 데이터는 혼합된 이야기를 말해줍니다. CoinGlass 수치에 따르면 60억 달러 이상의 숏 포지션이 누적되어 72,500달러에 가깝습니다. 비트코인이 해당 수준으로 상승하면 해당 포지션이 연속적으로 빠르게 마감될 수 있습니다.
현재 전체 암호화폐 시가총액은 2조 3500억 달러입니다. 차트: TradingView
단점은 매수 포지션의 약 20억 달러가 65,000달러에 육박한다는 점입니다. 이는 사소하지만 모멘텀이 약해질 경우 실질적인 위험입니다. 단기 노출과 장기 노출 사이의 격차로 인해 일부 트레이더는 장기간의 압박 가능성을 면밀히 관찰하고 있습니다.
비트코인은 2월 초 그 수준 아래로 떨어진 이후 6번이나 7만 달러까지 치솟았습니다. 모든 시도가 실패했습니다. 월요일의 조치는 그러한 저항에 대한 가장 최근의 시험이며 전혀 평온하지 않은 맥락에서 나온 것입니다.
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에너지 충격은 모든 전선에 압력을 가중시킵니다.
호르무즈 해협을 둘러싼 교착상태로 인해 2월 말부터 글로벌 에너지 시장에 대한 지배력이 강화되고 있습니다. 이란은 해협이 재개되기 전에 전쟁 관련 피해에 대한 보상이 해결되어야 한다고 주장하면서 휴전 조건을 거부했습니다.
그 결과 석유 가격이 급등했습니다. 미국의 휘발유 가격이 급격히 올랐고, 인플레이션 우려도 더욱 커졌습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 글로벌 무역에 대한 우려를 이유로 이란에 수로 재개방을 촉구했습니다. 보도에 따르면 그는 또한 이란과의 거래가 성사될 수 있다고 시사한 반면, 회담이 실패할 경우 이란 석유 자원에 대한 미국의 통제 가능성을 포함해 심각한 결과를 초래할 것이라고 경고했습니다.
Unsplash의 주요 이미지, TradingView의 차트
