야후 파이낸스(Yahoo Finance)에 따르면, 이 글을 쓰는 시점인 1월 27일 화요일 오후 아마존(AMZN) 주가는 지난 5일 동안 약 5.3% 상승했습니다. 회사는 4분기 실적을 2월 5일 발표할 예정이며, 투자자들은 3분기와 마찬가지로 컨센서스 예상치를 상회할 것으로 기대하고 있습니다.
나는 “Bank of America가 큰 수익 하락 후 Amazon 주가를 재설정합니다.”라는 기사에서 3분기 결과를 다루었습니다.
다른 요인들도 주식에 도움이 되고 있습니다.
TheStreet의 Aparajita Chatterjee는 “이제 다음 주 화요일에 Amazon은 더 광범위한 해고 계획의 2차 계획을 발표할 예정입니다. 그 수는 10월과 동일할 것으로 예상됩니다: 14,000명. 이는 프라임 비디오, 인사 및 Amazon 웹 서비스 부서의 직원에게 영향을 미칠 수 있습니다.”라고 TheStreet의 Aparajita Chatterjee는 썼습니다.
해고 외에도 AWS는 미 공군의 Cloud One 프로그램으로부터 5억 8,100만 달러 규모의 계약을 성사시켰습니다.
Bank of America는 연간 AWS 수익 성장을 22%로 예상합니다.
게티 이미지의 Anadolu 사진
Bank of America, 아마존 주가 목표 하향
Bank of America 분석가 Justin Post와 그의 팀은 실적에 앞서 Amazon 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다.
분석가들은 아마존의 4분기 매출과 EBIT를 각각 2,130억 달러와 260억 달러로 추산하는데, 이는 월스트리트 추정치인 2,110억 달러와 246억 달러를 웃도는 수치입니다.
그들은 용량 증가로 매출이 증가함에 따라 AWS 수익이 전년 대비 22% 증가할 것으로 예상합니다. 분석가들은 Amazon CEO Andy Jassy가 최근 The Information과의 인터뷰에서 수요가 여전히 용량을 초과하고 있으며 이는 가격에 긍정적이라고 지적했습니다.
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포스트는 1분기 마진이 4분기 정리해고로 이익을 얻을 것이라고 말했다. 1분기 동안 팀은 안정적인 소매 성장을 예상하고 있으며, 증분 용량은 AWS 가속화를 지원해야 합니다. 이들은 아마존의 1분기 매출 가이던스가 1,730억~1,780억 달러, 영업이익이 185억~225억 달러가 될 것으로 예상하고 있다.
그들은 아마존이 일반적으로 1분기 지침을 상회하며, 4분기 실적이 1분기 수준을 더 높일 수 있다고 지적했습니다.
나와 공유된 연구 노트에서 Post는 SaaS(Software-as-a-Service) 부문의 여러 압축으로 인해 매수 등급을 반복하고 목표 가격을 303달러에서 286달러로 낮췄습니다.
가격 목표는 2027년 매출 9배, 자사 소매 1.1배, 타사 소매 2.5배, 광고 5.0배로 평가하는 부품 합계 분석을 기반으로 합니다. Post의 목표 가격은 판매 가격 대비 가격 비율을 합쳐서 3.5배, 2027년 EBITDA 12배, 2027년 EPS 31배를 의미합니다.
분석가들은 지역 및 오프라인 소매업체와의 경쟁 심화, AWS 고객의 비용 최적화가 수익 및 마진에 미치는 영향, 타사 시장에 대한 규제 압력 등 Amazon의 부정적인 위험 요소를 지적했습니다.
또한 과거 마진 추세에 따라 주식이 높은 변동성에 노출되어 있었으며 이러한 변동성은 경제적 불확실성으로 인해 증가할 수 있다는 점도 지적했습니다.
최근 아마존 활동
AWS는 완전히 EU 내에 위치하고 다른 AWS 지역과 물리적, 논리적으로 분리된 유럽을 위한 새로운 독립형 클라우드인 AWS European Sovereign Cloud를 출시했습니다.
회사에 따르면 AWS European Sovereign Cloud는 유럽 정부와 기업의 민감한 데이터 요구 사항을 충족하도록 설계된 강력한 기술 제어, 주권 보장 및 법적 보호를 통해 모든 기능을 갖춘 독립적으로 운영되는 유일한 주권 클라우드를 제공합니다.
AWS는 벨기에, 네덜란드 및 포르투갈의 새로운 AWS 소버린 로컬 영역을 시작으로 독일에서 EU 전체로 유럽 AWS 소버린 클라우드에서의 입지를 확장할 계획입니다.
AWS의 European Sovereign Cloud 및 Digital Sovereignty CEO인 Stéphane Israël은 “유럽은 더욱 강력한 클라우드 및 AI 기술에 대한 접근이 필요합니다. 유럽 전역으로 AWS 혁신을 확대하면 고객 성장과 AI 야망을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다.
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금융 시장 데이터 및 인프라의 글로벌 제공업체인 LSEG는 AWS와 협력할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 575개 이상의 거래소 및 거래 장소에서 전 세계 고객에게 시장 데이터를 공급하고 배포하며 매일 수천억 개의 데이터 업데이트를 제공합니다.
LSEG는 AWS 서비스를 활용하여 금융 데이터를 실시간으로 수집, 라우팅 및 배포합니다. 이 파트너십을 통해 LSEG의 프라이빗 클라우드를 활용하고 금융 기관이 더 뛰어난 유연성, 속도 및 탄력성을 통해 시장 데이터에 액세스할 수 있게 됩니다.
LSEG의 데이터 및 분석 공동 책임자인 Ron Lefferts는 다음과 같이 말했습니다. “LSEG의 실시간 데이터 및 피드는 우리 비즈니스의 중요한 구성 요소이며 이러한 협력은 우리의 클라우드 전환 전략의 일부입니다. AI 및 기타 기술의 발전은 데이터에 대한 수요가 빠르게 가속화되고 있음을 의미합니다. 이는 금융 시장을 주도하는 중요한 데이터 제공의 근본적인 변화입니다.”
디지털 서비스 및 컨설팅 회사인 Infosys(INFY)가 AWS와 파트너십을 맺었습니다. 두 회사는 일반 AI 기반 서비스, 솔루션, 플랫폼 세트인 인포시스 토파즈(Infosys Topaz)와 AWS의 일반 AI 도우미인 아마존 Q 디벨로퍼(Amazon Q Developer)를 결합하고 있다.
Infosys Topaz는 소프트웨어 개발, 인적 자원, 채용, 판매 및 공급업체 관리의 생산성을 향상시키도록 설계되었습니다.
이 회사는 소프트웨어 개발 수명 주기에서 Infosys Topaz와 Amazon Q Developer의 통합을 통해 자동화된 문서화를 가능하게 하고 코드 생성, 디버깅, 테스트 및 레거시 코드 현대화와 같은 작업에 대한 맞춤형 지원을 제공하여 워크플로 효율성과 정확성을 크게 향상시키는 방법에 대한 예를 제공합니다.
주요 시사점:
전반적으로 Amazon 주주들은 회사가 다음을 제공하기를 원할 것입니다.
BofA는 4분기 매출을 2,130억 달러로 예상하고 있습니다. 월스트리트는 2,110억 달러로 추산하고 있다. 4분기 EBIT: BofA 추정치는 26달러입니다. 월스트리트는 1분기 매출 가이던스를 246억 달러로 예상하고 있으며, BofA는 1,730억~1,780억 달러를 예상하고 있다. 월스트리트는 1754억 달러를 목표로 삼고 있다.
저자는 이 글을 쓰는 시점에 AMZN에서 어떤 직책도 맡고 있지 않습니다.
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