이미지 출처: 메타플랫폼
Meta Platforms(NASDAQ:META)의 주가는 수요일(4월 29일) 1분기 실적 이후 7.01% 하락했습니다. 그러나 매출 성장은 매우 강력했습니다.
매출은 33%, 주당순이익은 63% 증가했습니다. 그렇다면 주식시장은 무엇을 좋아하지 않았으며 투자자들은 무엇을 해야 할까요?
오늘 메타 플랫폼 주식을 구매해야 할까요?
결정하기 전에 잠시 시간을 내어 이 보고서를 먼저 검토해 보세요. 트럼프의 관세부터 글로벌 갈등까지 현재의 불확실성에도 불구하고 마크 로저스와 그의 팀은 많은 영국 주식이 여전히 상당한 할인 가격에 거래되고 있어 현명한 투자자들에게 배울 수 있는 많은 잠재적인 기회를 제공하고 있다고 믿습니다.
이것이 바로 지금이 이 가치 있는 연구를 확보하기에 이상적인 시기가 될 수 있는 이유입니다. Mark의 분석가들은 시장을 샅샅이 뒤져 그들이 선호하는 장기 ‘매수’ 항목 5개를 공개했습니다. 시청하기 전에 큰 결정을 내리지 마십시오.
수익 요약
Meta의 1분기 실적에 대해 투자자들이 주목해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 바닥부터 시작해서 위로 올라가봅시다.
주당 순이익이 63% 증가한 것은 부분적으로 세금 혜택에 따른 것인데, 이는 반복되지 않을 것으로 예상됩니다. 하지만 위에 마음에 드는 게 많아요.
매출이 33% 증가한 것은 이례적인 일이 아니다. 이는 계속해서 좋은 성과를 거두고 있는 회사의 소셜 미디어 플랫폼에 의해 주도되었습니다.
사용자 수는 계속 증가하고 있습니다. 또한 Meta는 기존 사용자 기반에서 더 많은 광고 수익을 얻을 수 있는 방법을 찾고 있습니다.
이 모든 것이 긍정적입니다. 그러나 장기 거래에서 주가가 크게 하락한 데에는 두 가지 주요 이유가 있으며 둘 다 친숙합니다.
하나는 예상 자본 지출의 증가입니다. 그리고 다른 하나는 그의 최근 법적 어려움이 암시하는 바입니다.
왜 주가가 하락하나요?
메타는 2026년 자본 지출 전망을 1,250억 달러에서 1,450억 달러로 상향 조정했습니다. 이는 데이터센터에 대한 장기적인 수요를 경계하는 시장에서 과감한 움직임이다.
하지만 제 생각에는 투자자들은 크게 걱정할 필요가 없다는 것입니다. 중요한 점은 광고 수익이 지속적으로 크게 증가하고 있다는 점입니다.
이것이 회사가 메타버스 프로젝트에 돈을 태우면서 계속해서 전진할 수 있었던 이유입니다. 그리고 나는 이것이 다시 한 번 일종의 보호를 제공할 것이라고 생각합니다.
제 생각에 가장 큰 우려는 현재 진행 중인 법적 문제입니다. Meta는 올해 초에 몇 건의 패소를 겪었고 더 많은 패소가 예정되어 있습니다.
회사는 이로 인해 물질적 손실이 발생할 수 있다고 경고했다. 그리고 그것은 투자자로서 나를 불신하게 만드는 것입니다.
제가 걱정하는 것은 잠재적 비용만이 아닙니다. 이는 데이터 센터 지출에 매우 중요하다고 생각하는 Meta의 소셜 미디어 사업에 대한 위협입니다.
위험 평가
메타 주식은 다른 미국 대형 기술주보다 낮은 가격 대비 수익(P/E) 배수로 거래됩니다. 하지만 현재의 위험에 대해서는 매우 조심스럽습니다.
저는 투자자들이 Meta와 같은 회사의 법적 위협을 과소평가하는 경우가 많다고 생각합니다. 그리고 그들은 어느 정도 정당성을 가지고 있습니다.
알파벳은 불법 독점을 유지했다는 이유로 유죄 판결을 받았습니다. 그러나 결국 회사는 상당한 제재를 면했다.
나는 Meta가 동일하다고 확신하지 않습니다. 젊은이들의 온라인 안전은 많은 사람들이 우려하는 문제입니다(그리고 당연히 그렇습니다).
그래서 지금은 주식에 대해 신중한 시각을 갖고 있습니다. 회사에 치명적일지는 의문이지만 정확하게 평가하기는 매우 어렵다고 생각합니다.
이것은 지금 주식을 사는 것이 나에게 투자라기보다는 도박처럼 느껴진다는 것을 의미합니다. 그리고 나는 그것을 위해 주식 시장에 있지 않습니다.
할 일?
현재 가격으로 Meta 주식을 사지 않는 것은 나의 실수로 판명될 수 있습니다. 하지만 그것은 내 자신의 투자로 살 수 있는 것입니다.
주식이 하락할 수 있지만 자동으로 구매가 되는 것은 아닙니다. 제 생각에는 미국의 다른 대형 기술주 중 일부가 현재 더 매력적입니다.
