억만장자 켄 그리핀(Ken Griffin)이 수십억 달러를 주식에 투자하면 투자자들은 주목합니다.
최근 13F 서류에 따르면 Griffin’s Citadel은 Amazon(AMZN) 주식에 약 25억 2천만 달러를 추가하여 그 지위를 32억 달러 이상으로 늘렸습니다. 헤지펀드는 또한 AI 리더인 엔비디아(NVDA)의 지분을 두 배로 늘려 거의 40억 달러에 달하는 지위를 확고히 했습니다.
대규모 베팅은 그리핀이 끊임없는 AI 군비 경쟁에 더 많이 노출되기를 원한다는 것을 분명히 나타냅니다.
아마존 주가는 AI와 관련된 공격적인 2000억 달러 자본 지출 계획으로 인해 최근 약세를 보였습니다.
관점에서 볼 때, 주가는 현재까지 11.3%, 지난 달에는 14% 이상 하락했습니다. 그러나 근본적인 관점에서 볼 때 Amazon은 강력한 AI 기반 주문서와 강력한 클라우드 판매를 통해 계속해서 인상적인 모습을 보이고 있습니다.
투자자들이 AI에 겁을 먹고 있음에도 불구하고 데이터는 여전히 그 어느 때보다 강력한 수요를 보여주고 있습니다.
관점에서 보면 Ray Dalio의 Bridgewater도 Nvidia에 무려 2억 5,300만 달러를 투자하여 약 135만 주를 추가하여 연말까지 그의 총 지분이 거의 7억 2,100만 달러에 이르렀습니다.
게다가 억만장자 투자자 David Tepper는 기술을 매입해 왔으며 Appaloosa는 Micron, Google 및 Meta Platforms에 수백만 달러를 투자했습니다.
Griffin은 기술의 변동성에 동요하지 않으며 AI 지출이 실제로 약속에서 이익으로 전환된다면 올해가 될 수 있는 상황에 대해 Citadel을 포지셔닝하고 있습니다.
Ken Griffin의 Citadel은 수백만 달러 규모의 Amazon 주식 추가를 공개했습니다.
게티 이미지를 통한 Khanna/AFP
Citadel 13F 포트폴리오 활동 분석 시장 가치: $0.67T(기존 $0.66T) 총 MV 대비 유입/(산출): +0.52% 신규 구매: 2,088주 추가: 5,010주 중: 2,204주 보유 감소: 5,384주 상위 10개 보유의 집중도: 22.8% 매출액: 29.2% 출처: WhaleWisdom Ken Griffin은 누구입니까?
Ken Griffin은 Citadel을 세계적인 헤지 펀드 대기업으로 성장시키면서 지난 50년 동안 가장 많은 투자를 한 투자자 중 한 명으로 간주됩니다.
그리핀의 상황은 1980년대 중반 하버드 기숙사에서 활동하면서 정량적 모델을 적용해 베팅을 안내하면서 소소하게 시작되었습니다.
그는 이후 1987년에 첫 번째 펀드를 출시했고, 적시에 숏 포지션을 취함으로써 상당한 침착함으로 “블랙 먼데이” 위기를 효율적으로 극복했습니다.
더 많은 펀드매니저:
Ray Dalio의 Bridgewater는 최고의 AI 주식에 2억 5300만 달러를 투자합니다. JPMorgan은 의료 주식에 29억 3천만 달러 규모의 지분을 확보했습니다. Jim Simons의 르네상스는 기술주 상승으로 5억 2천만 달러의 손실을 입었습니다.
Griffin은 1990년대에 공식적으로 Citadel을 설립하고 주식, 고정 수입 및 상품 분야에서 입지를 넓혀 헤지 펀드를 지배적인 시장 선도 운영으로 빠르게 구축했습니다.
Citadel은 또한 단순히 펀드 규모를 늘리는 것이 아니라 성과가 좋을 때 고객과 지속적으로 성공을 공유해 왔습니다.
Investing.com에 따르면 2025년 12월 보고서에 따르면 Citadel은 실제로 2026년 초에 2025년 수익 중 약 50억 달러를 투자자에게 반환할 계획을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 해당 지불이 승인되면 회사는 분배 전 720억 달러에서 증가한 약 670억 달러의 관리 자산을 보유하게 되어 2026년에 진입할 것으로 예상되었습니다.
또한 포브스(Forbes)에 따르면 개인 수준에서 그리핀은 순자산이 거의 496억 달러에 달해 지속적으로 월스트리트에서 가장 부유한 사람들 중 하나로 꼽힙니다.
Citadel의 최대 13F 변동 최고 매수(최고 가치) Netflix(풋 옵션): 34억 4천만 달러 Tesla(콜 옵션): 31억 5천만 달러 Amazon: 25억 2천만 달러 Nvidia: 21억 9천만 달러 메타 플랫폼(콜 옵션): 21억 6천만 달러 출처: WhaleWisdom 최고 판매(최고 가치) SPDR S&P 500 ETF(풋 옵션): 82억 1천만 달러 Invesco QQQ Trust(풋 옵션): 49억 5천만 달러Invesco QQQ Trust(콜 옵션): 28억 8천만 달러Nvidia(풋 옵션): 18억 9천만 달러SPDR Gold Stock(콜 옵션): 13억 8천만 달러 출처: WhaleWisdom Top Holdings(소유율) 포트폴리오)Invesco QQQ Trust(풋 옵션): 3.34%SPDR S&P 500 ETF(풋 옵션) 옵션): 2.97%Tesla(풋 옵션) 옵션): 2.95% SPDR S&P 500 ETF(콜 옵션): 2.74% Nvidia(콜 옵션): 2.18% 출처: WhaleWisdom AI 구축에 수십억 달러 베팅
Citadel이 25억 2천만 달러에 Amazon을 인수한 것은 주식이 Mr. Market에게 좋은 인상을 주기 위해 고군분투하는 가운데 확신을 주는 움직임처럼 느껴집니다.
아마존 주식은 가장 최근의 수익 보고서 이후 큰 타격을 입었고 이로 인해 투자자들은 놀라운 2000억 달러의 자본 지출에 집중하게 되었습니다. 최근 투자자들은 AI에 대해 “보여주기” 모드에 있어 Amazon과 기타 기술 기업에 압력을 가하고 있습니다.
관련 항목: Moody’s는 경제에 대해 강력한 6단어 평결을 내렸습니다.
그러나 Griffin은 더 큰 그림을 보고 있으며 Amazon은 펀더멘털 측면에서 계속해서 인상적인 모습을 보이고 있습니다.
아마존은 2025년 순매출 7,169억 달러로 전년 대비 12% 증가했으며 영업이익은 800억 달러를 기록했습니다. AWS 기반 클라우드 서비스만으로도 20% 증가한 1,287억 달러의 막대한 수익을 창출하고 있으며 영업 수입도 456억 달러에 달합니다.
Amazon의 잉여현금흐름도 감소하여 약 110억 달러에 머물고 있지만 AWS의 잔액은 약 2,440억 달러에 달하므로 수요가 여전히 존재하는 것이 분명합니다.
그리고 아마존은 그리핀이 의지한 유일한 주요 대형 AI 주식이 아니었습니다.
Citadel은 또한 주식이 약세에 직면했음에도 불구하고 현재 약 40억 달러의 가치가 있는 Nvidia에서의 입지를 상당한 마진으로 확장했습니다.
최근 기사에서 TheStreet 기술 전문가 Vuk Zdinjak은 Bank of America가 Nvidia 주식에 대해 낙관적인 태도를 유지하면서 매수 등급과 275달러 목표 가격을 반복적으로 밝혔습니다.
BofA의 Vivek Arya는 최근 주가 변동에도 불구하고 Nvidia가 하이퍼스케일 지출 붐의 중심에 남아 있어 2030년까지 AI 데이터 센터 시장 추정치가 무려 1조 4천억 달러에 달할 것이라고 주장합니다.
관련: Bank of America는 Nvidia 주식 예측을 재설정합니다.
