이더리움 파생상품 시장은 표면 아래에서 결정적인 변화의 조짐을 보이고 있으며 가격 움직임은 다시 3,000달러 선을 돌파할 직전입니다. 온체인 데이터는 주요 거래소의 거래자 행동이 보다 누적적인 단계로 이동하고 있음을 시사합니다.
ETH가 심리적으로 중요한 3,000달러 가격 수준 아래로 계속 내려가더라도 이 지표는 시장 참가자들이 이미 향후 강세 움직임과 방향 테스트를 준비하고 있음을 나타냅니다.
관련 독서
이더리움 레버리지 비율이 사상 최고치를 기록했습니다.
온체인 분석 플랫폼인 CryptoQuant의 데이터에 따르면 바이낸스에서 이더리움의 추정 레버리지 비율이 이 지표에 대해 기록된 최고 수준인 0.611로 상승했습니다. 추정 레버리지 비율은 미결제약정과 외환보유액을 비교하며, 이는 차입 자본 거래자가 사용 가능한 유동성에 비해 얼마나 많은 양의 차입 자본을 배치하고 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
이 비율의 지속적인 증가는 투자자의 위험 선호도가 증가했음을 반영합니다. 이는 거래자들이 유리한 가격 변동을 예상하여 더 큰 레버리지 포지션을 취하고 있음을 의미합니다. 현재 수치는 이전 주기의 최고점을 초과하며 이러한 환경은 가격 변동을 증폭시킬 수 있습니다. 현물 가격의 작은 변화라도 레버리지가 높을 때 대규모 매도를 유발할 수 있기 때문입니다.
이더리움: 예상 레버리지 비율 – 바이낸스: CryptoQuant
또 다른 중요한 지표는 기록적인 영향력과 함께 이더리움에 대한 수요가 증가한다는 점을 나타냅니다. 이 지표는 테이커의 입찰 요청 비율 형태를 취하며, 최근 바이낸스에서 1.13으로 증가했습니다. 이 수준은 2023년 9월에 마지막으로 관찰되었기 때문에 흥미롭습니다. 1보다 높은 수치는 시장 참가자가 매도 주문보다 매수 주문을 더 많이 실행하고 있음을 나타냅니다.
ETHUSD는 현재 $2,975에 거래되고 있습니다. 차트: TradingView
이러한 강력한 구매자 수요와 상승하는 레버리지의 결합은 이제 낙관론이 단기적인 정서를 지배하고 있음을 보여줍니다. 아래 차트는 구매자의 입찰 요청률의 급등이 변동성이 증가하는 기간과 일치하는 경우가 많다는 것을 보여줍니다. 지난 몇 시간 동안 이더리움이 약 2,900달러에 거래되면서 이러한 구매 압력은 주목할 만합니다. 이는 많은 거래자가 3,000달러를 회수하려는 시도보다 앞서 자리매김하고 있음을 의미합니다.
이더리움: 테이커 매수 및 매도 비율 – 바이낸스. 출처: CryptoQuant
분석가는 이더리움의 $3,000 이상 상승 경로를 차트로 표시합니다.
암호화폐 분석가 Ted Pillows는 온체인 신호에 가격 기반 관점을 추가함으로써 Ethereum의 다음 움직임에 대한 명확한 기술 로드맵을 설명했습니다. 분석에 따르면 ETH는 최근 2,700~2,800달러 사이의 주요 수요 영역을 활용했으며 해당 영역에서 회복하기 시작했습니다. 이러한 움직임은 이더리움이 이번 주에 3,000달러 아래로 떨어져 12월 18일 최저치인 2,781달러를 기록함에 따라 이루어졌으며, 이는 아래 차트에서 주요 지원 밴드로 강조되어 있습니다.
Pillows는 이 지지대를 유지하면 강세 구조가 그대로 유지된다고 지적했습니다. 구매자가 2,700달러에서 2,800달러 범위를 계속 방어한다면 이더리움은 3,100달러에서 3,200달러 지역을 밀어붙일 수 있는 충분한 추진력을 구축할 수 있습니다. 그 영역은 또한 심리적으로 중요한 $3,000 수준 바로 위에 있습니다.
관련 독서
부정적인 시나리오도 마찬가지로 명확합니다. 현재 지지를 유지하지 못하면 이더리움은 더 큰 하락세를 보일 것이며 차트는 2,500달러 수준의 재시험 가능성을 가리키고 있습니다.
Pexels의 주요 이미지, TradingView의 차트
