억만장자 투자자 조지 소로스(George Soros)는 2025년 4분기에 미국 주식 포트폴리오를 크게 변경하여 인공지능 칩과 거대 기술 기업에 대한 투자를 늘렸습니다.
기술 중심의 Nasdaq Composite가 올해 현재까지 약 1.8% 하락한 상황에서 아마도 그의 펀드의 최근 움직임은 투자자들에게 몇 가지 단서를 제공할 수 있습니다.
소로스는 역사상 가장 유명한 통화 거래 중 하나인 1992년 영국 파운드에 대해 수십억 달러를 베팅한 것으로 가장 잘 알려진 전설적인 헤지 펀드 매니저입니다.
1930년 헝가리에서 태어난 소로스는 나치 점령에서 살아남은 후 1950년대 영국과 미국으로 이주하여 부를 쌓고 현대 헤지펀드 산업을 재편하는 데 일조했습니다.
그의 또 다른 주목할만한 시장 움직임으로는 1997년 아시아 금융 위기 당시 태국 바트화와 2013년과 2014년 일본 엔화에 대한 매도 포지션을 마련한 것이 있습니다.
소로스는 1970년 소로스 펀드 매니지먼트를 설립했으며 현재는 펀드 회장을 맡고 있다.
소로스 펀드는 2025년 4분기에 엔비디아 주식 117,973주를 추가했습니다. 해당 주식의 가치는 2월 18일 현재 약 2,200만 달러에 달합니다.
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소로스, AI 반도체 투자 늘린다
13F 서류를 기반으로 한 Whalewisdom 데이터에 따르면 반도체 인프라 및 인공 지능 이름은 2025년 4분기 Soros의 포트폴리오에서 가장 큰 베팅 중 하나였습니다.
소로스 펀드매니지먼트는 대만반도체(TSM) 지분을 대폭 늘려 분기 동안 213,766주를 추가하고 포지션을 157% 높였다.
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TSMC로도 알려진 Taiwan Semiconductor는 세계 최대의 칩 파운드리이자 Nvidia, AMD 및 Broadcom의 핵심 제조업체입니다.
1월 15일, TSMC는 ADR 희석 EPS가 전년 대비 35% 증가한 3.14달러를 기록하면서 강력한 4분기 실적을 발표했습니다. 해당 분기 매출은 337억 3천만 달러로 전년 대비 25.5% 증가했습니다. 수익성의 주요 척도인 매출총이익률은 62.3%로 전년 동기 59.5%보다 상승했다.
소로스 펀드는 엔비디아 주식도 21.5% 증가한 117,973주를 추가했습니다. 해당 주식의 가치는 2월 18일 현재 약 2,200만 달러로 평가됩니다.
그는 Broadcom(AVGO)과 Advanced Micro Devices(AMD)에서 각각 102,379주와 17,201주를 추가하여 새로운 직책을 맡았습니다.
전체적으로 Soros는 2025년 4분기에 이 4개 반도체 이름에 약 1억 3700만 달러를 추가했습니다.
iShares Semiconductor ETF(SOXX)가 추적하는 반도체 부문은 지난 12개월 동안 60% 이상 증가했으며, 하이퍼스케일링 자본 지출과 관련된 수요는 칩 제조업체의 성장 동력으로 남아 있을 것으로 예상됩니다.
마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 메타(META)가 최신 결과에서 밝혔듯이, 4대 기술 리더들은 올해 인공 지능에 6,500억 달러 이상을 지출할 예정입니다.
Soros, 대형 기술주 추가, 소프트웨어 축소
반도체 외에도 소로스는 4분기에 여러 대형 기술 기업에 합류했습니다.
아마존은 펀드의 가장 큰 보유 주식으로 남아 있었고 포지션은 6% 소폭 증가하여 해당 분기 동안 133,385주를 추가했습니다.
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Soros는 Microsoft 주식 161,298주를 추가하여 지분을 158.53% 높였으며 이는 포트폴리오에서 가장 가파른 증가 중 하나입니다. Morningstar 데이터에 따르면 4분기 동안 Microsoft 주가가 5% 이상 하락했기 때문에 이는 매수 움직임일 가능성이 높습니다.
그는 Apple(AAPL) 주식 66,503주를 추가하고 Tesla(TELS) 주식을 발행하여 56,661주를 매입했습니다.
소로스는 암호화폐 시장이 급락하자 코인베이스(COIN)에서 새로운 포지션을 시작하기도 했습니다.
판매 측면에서 Soros는 일부 소프트웨어 회사와 한 거대 기업에 대한 노출을 줄였습니다.
소로스는 4분기에 알파벳 지분을 2.9% 줄였고, 해당 기간 동안 주가가 31.7% 상승해 흑자로 전환하면서 19,300주를 매도했습니다. 알파벳은 매각에도 불구하고 여전히 펀드의 4번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다.
더 많은 펀드매니저:
Ray Dalio의 Bridgewater는 최고의 AI 주식에 2억 5300만 달러를 투자합니다. JPMorgan은 의료 주식에 29억 3천만 달러 규모의 지분을 확보했습니다. Jim Simons의 르네상스는 기술주 상승으로 5억 2천만 달러의 손실을 입었습니다.
이 펀드는 Snowflake(SNOW)에 대한 지분을 약 65% 줄이고 Datadog(DDOG)에 대한 지분을 줄였으며 Intuit(INTU)에 대한 지분을 완전히 종료했습니다.
소프트웨어 주식은 2026년 최악의 성과를 거둔 주식 중 하나였으며, 투자자들은 인공지능 도구가 기존 소프트웨어 비즈니스 모델에 압력을 가해 성장을 둔화시킬 수 있을지 궁금해하고 있습니다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)가 추적하는 소프트웨어 부문은 올해 현재까지 23% 하락했습니다.
다른 움직임 중에서 Soros는 UnitedHealth(UNH)에 추가하고 의료 제품 및 서비스에 대한 수요가 상대적으로 안정적이기 때문에 종종 방어적인 것으로 여겨지는 의료 분야의 두 유명 이름인 Eli Lilly(LLY)에서 새로운 지위를 시작했습니다.
이 펀드는 또한 Uber(UBER), DoorDash(DASH) 및 Disney(DIS)에 대한 지분을 늘렸습니다.
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