Tesla(TSLA) 주가는 실망스러운 1분기 납품 보고서 이후 하락세를 보였지만 Dan Ives는 동요하지 않았습니다.
베테랑 Wedbush 분석가는 Tesla가 월스트리트의 에너지 공급 및 저장 기대치를 놓친 후에도 600달러 목표 가격을 고수하면서 주식에 대한 매수 등급을 두 배로 높였습니다.
이는 거의 65%의 증가를 의미하며 월스트리트에서 전기 자동차 대기업에 대한 가장 높은 등급을 나타냅니다.
관점을 보면 이 글을 쓰는 당시 Tesla 주식은 Yahoo Finance에서 360.59달러에 거래되고 있었습니다.
이로 인해 주가는 1분기 에너지 공급 및 배포 업데이트를 발표하기 전 종가 $381.26에서 주당 $20.67, 즉 거의 5.4% 하락했습니다.
로이터 통신에 따르면 이러한 매도세는 Tesla의 1분기 납품 보고서에서 예상보다 낮은 358,023대의 차량 납품과 8.8GWh의 에너지 저장 장치 배치를 보여준 이후에 발생했습니다.
맥락에 따르면, 현재 규모로 볼 때 Tesla의 일일 하락액은 시가총액 손실이 거의 822억 달러에 이릅니다.
몰락한 후에도 Tesla의 시가총액은 여전히 약 1조 3500억 달러에 달합니다.
즉, 회사의 1분기 납품 수치는 분명한 압박감을 나타냅니다.
배송은 2분기 연속 기대치를 밑돌았으며, 에너지 저장 장치 배치도 예상치를 크게 밑돌았습니다. 이는 많은 투자자들에게 단기 수요와 성장에 대한 새로운 의문을 제기합니다.
그러나 아이브스는 다른 게임을 하고 있다.
아이브스는 이렇게 썼습니다.
따라서 분기별 부진 대신 Ives는 Tesla가 인공 지능 및 로봇 공학 분야의 강자로 거듭나는 장기적인 변화에 두 배로 노력하고 있습니다.
애널리스트가 장기 성장에 대한 낙관적 전망을 유지함에 따라 Tesla 주가는 1분기 인도 누락 후 하락했습니다.
블룸버그 / 납세자
Tesla 주식 성과 대 S&P 5001W: Tesla 주식은 S&P 500 대비 -3.10% 수익률 1.63%.1M: Tesla 주식 수익률 -10.59%, S&P 500 대비 -4.34%.6M: Tesla 주식 수익률 -17.30%, S&P 500 대비 -1.98%.YTD: Tesla 주식 수익률 -19.82%로 S&P 500의 -3.84%와 비교됩니다. 1년: Tesla 주식은 27.53%의 수익률을 올렸고, S&P 500의 수익률은 16.08%였습니다. 3년: Tesla 주식은 73.81%의 수익률을 올렸고, S&P 500의 수익률은 60.19%였습니다. 63.75%. 출처: 알파를 찾아서. 최근 Tesla 납품 내역 2026년 1분기: Tesla는 358,023대의 차량을 납품하고 8.8GWh의 에너지 저장 장치를 배치했습니다. 배송량은 Tesla 회사 컨센서스인 365,645건을 밑돌았습니다. 전년 대비 배송량이 6.3% 증가했습니다. 2025년 4분기: Tesla는 418,227대의 차량을 인도하고 14.2GWh의 에너지 저장 장치를 배치했습니다. 배송량은 Tesla 회사 컨센서스인 422,850건을 밑돌았습니다. 배송량은 전년 동기 대비 15.6% 감소했습니다. 2025년 3분기: Tesla는 497,099대의 차량을 인도하고 12.5GWh의 에너지 저장 장치를 배치했습니다. 예상 배송량은 약 443,919대를 초과했습니다. 납품량은 전년 대비 7.4% 증가했습니다. 2025년 2분기: Tesla는 384,122대의 차량을 인도하고 9.6GWh의 에너지 저장 장치를 배치했습니다. 배송은 대략 394,378건의 추정치를 놓쳤습니다. 배송량은 전년 동기 대비 13.5% 감소했습니다. 댄 아이브스가 1분기 실적이 부진한 후 테슬라에 대해 말하는 것
또 다른 실망스러운 분기를 기록했음에도 불구하고 Ives는 Tesla 주식에 대한 자신의 입장을 유지했습니다.
그는 장기적인 낙관론을 두 배로 강조하면서 최근의 실패가 더 넓은 이론을 무너뜨리는 데 아무런 영향을 미치지 않는다는 점을 분명히 했습니다.
1분기 실패는 놀라운 일이 아니었습니다. Ives는 이번 분기를 “실망스럽다”고 말했지만, 전기 자동차에 대한 수요 약세와 Tesla의 전략적 중심을 고려할 때 그다지 놀라운 일이 아니라고 주장했습니다. AI와 자율성은 여전히 최고의 선택입니다. Ives는 Tesla를 전기 자동차 회사, 더 광범위하게는 AI 기반 플랫폼으로 봅니다. 그에 따르면 로보택시, 완전 자율 주행(FSD) 및 더 넓은 자율성이 미래 가치 평가의 진정한 동인입니다. Benzinga에 따르면 작년 9월 Ives는 Wedbush가 “AI와 자율주행 기회가 Tesla에만 적어도 1조 달러의 가치가 있다고 추정합니다”라고 말했습니다. 마찬가지로 일론 머스크 CEO는 “회사의 미래는 근본적으로 대규모 자율주행차와 대규모 자율휴머노이드 로봇에 기반을 두고 있다”고 말했다. 유럽은 주요 병목 현상입니다. FSD 승인과 관련된 규제 지연으로 인해 이 지역의 성장이 계속 둔화되고 있습니다. 중국은 여전히 밝은 곳입니다. 중국 내 Tesla 배송은 2026년 첫 달에 전년 대비 35%라는 놀라운 증가세를 보이며 주요 시장의 엄청난 수요를 입증했습니다. 대규모 투자 주기가 다가오고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 Tesla는 인공 지능 인프라, 로보택시 생산, Optimus 로봇 및 배터리 용량에 거의 200억 달러를 지출할 계획이며, 이는 사업 확장의 다음 단계를 촉진할 것입니다.
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Tesla 주식의 월스트리트 목표 가격 Tesla 주식의 월스트리트 합의 가격 목표는 $417.08로 현재 가격 $360.59에서 15.67%의 상승 여력을 나타냅니다. 애널리스트의 목표 가격은 최고 $600부터 최저 $125.00까지입니다. Wedbush의 Dan Ives: $600(66.39% 이점). Baird의 Ben Kallo: $538(49.20% 상승 여력). Truist의 William Stein: $400(10.93% 상승 여력). Goldman Sachs의 Mark Delaney: $375 (4.00% 상승 여력). 출처: 바로네스. Tesla 주식에 대한 투자자의 결론
테슬라는 곧 대규모 수익 테스트를 앞두고 있다.
Seeking Alpha에 따르면 수익은 종소리 후 4월 22일에 발표될 예정이며 합의 추정치는 정규 EPS 0.40달러, GAAP EPS 0.25달러, 매출 229억 7천만 달러를 가리킵니다.
하지만 최근 90일 동안 EPS가 5번 상향 조정되고 8번 하향 조정되는 등 출시되면서 기대감이 낮아지고 있습니다.
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평가 측면에서 볼 때 Tesla는 대중적인 지표로 볼 때 여전히 비싸 보입니다.
EV 거대 기업의 비GAAP P/E 비율은 업계 평균 14.8에 비해 215.9이고, 비GAAP Forward P/E는 업계 14.6에 비해 174.3입니다.
Tesla의 자체 역사와 비교해도 주가가 과장된 것처럼 보입니다.
비GAAP 후행 P/E는 5년 평균보다 71% 높고, 선행 P/E는 약 50% 더 높습니다.
또한 기술적인 관점에서 볼 때 설정이 건전하지 않습니다.
Tesla는 10일, 50일, 100일, 200일 이동평균을 각각 3.1%, 10.6%, 14.7%, 9.2% 뒤에서 편안하게 거래하고 있습니다.
따라서 보다 엄격한 조치인 보다 깔끔한 설정이나 보고 후 재설정을 기다리는 것이 현명합니다.
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