AI 주식 Palantir(NASDAQ: PLTR)는 수년간 내 관심 목록에 포함되어 있었습니다. 평점이 높아서 한번도 구매해본적이 없습니다.
하지만 최근 주가가 고점 대비 35% 이상 하락하면서 밸류에이션도 상당히 하락했다. 그래서 저는 마침내 방아쇠를 당겨 Palantir의 편에 서는 시간이 되었다고 결정했습니다.
이미지 출처: 게티 이미지
AI의 진정한 수혜자
Palantir의 놀라운 성장은 제가 투자 결정을 내리게 된 핵심 요인이었습니다. AI 혁명으로 큰 혜택을 받고 있는 기술 기업이다.
최근 4분기 실적을 살펴보자. 해당 분기의 경우:
매출은 전년 대비 70% 증가한 14억 달러를 기록했습니다. 미국 매출은 93% 증가한 11억 달러를 기록했습니다. 미국 사업 수익은 137% 증가한 5,070억 달러를 기록했습니다.
나는 확고한 회사가 매년 70%씩 수익을 늘리는 것을 마지막으로 본 것이 언제인지 기억이 나지 않습니다. 실제로 들어본 적이 없는 일입니다.
2026년까지 회사는 61%의 매출 성장을 기대하고 있습니다. 정말 놀랍습니다.
그러나 이것은 단지 헤드라인 뉴스가 아닙니다. 이익도 급증하고 있다.
4분기 일반주주에게 귀속되는 순이익은 전년 동기 대비 670% 증가한 6억 900만 달러를 기록했습니다. 한편, 회사의 ’40의 법칙'(매출 증가율 + 영업 이익률) 점수는 127점(거의 들어본 적도 없음)이었습니다.
이러한 결과는 여기에 독특한 회사가 있음을 시사합니다. 이것은 일반적인 소프트웨어 회사가 아닙니다.
“우리 고객은 잠정적으로 AI를 시도하는 것이 아닙니다. 그들은 Palantir를 원동력으로 삼아 대규모로 AI에 전념하고 있습니다.” Ryan Taylor, Palantir 최고 수익 책임자 겸 최고 법률 책임자
결과 통화에 대한 정보
4분기 실적발표 녹취록을 읽으면서 눈에 띄는 부분이 하나 있었습니다. “우리는 다른 모든 소프트웨어가 자신의 존재를 정당화하도록 하기 위해 최선을 다했지만 지금까지 그들은 그렇게 하지 못했습니다. 온톨로지는 비밀 무기입니다. 다른 어떤 것도 이에 견줄 수 없습니다. 그리고 우리는 단순히 타사 소프트웨어를 제거하는 것이 아니라 기능을 교체한 다음 새로운 기능을 제공했습니다. 이 모든 것이 온톨로지 덕분입니다.”
물론 이는 한 회사의 의견일 뿐입니다. 하지만 이는 Palantir가 강력한 제품을 보유하고 있음을 시사합니다.
Palantir의 “온톨로지”는 본질적으로 데이터를 이해할 수 있는 개념으로 번역하는 것입니다. 이를 통해 사용자(인간 및 AI 에이전트)가 플랫폼 내에서 직접 결정을 내릴 수 있습니다.
나를 위한 작은 구매
이제 제가 주식을 구매한 금액이 매우 적었다는 점을 지적하겠습니다. 현재 Palantir는 내 포트폴리오에서 가장 작은 보유 자산 중 하나입니다.
나는 여러 가지 이유로 작은 포지션으로 시작했습니다. 하나는 주식이 하락하고 있다는 것입니다. 하락 추세가 계속 이어질 수 있습니다.
또 하나는 해당 주식의 성장 가격이 여전히 매우 높다는 것입니다(주가수익률(P/E) 비율은 약 100입니다). 그러나 견고한 성장이 계속될 것이라는 보장은 없습니다.
그러나 나는 장기적인 잠재력을 많이 본다. 주가 약세로 인해 주식을 계속 매수하고 시간이 지남에 따라 포지션을 구축할 계획입니다.
